基金经理：
| 单位净值:1.1612 | 累计净值:1.1612 | 截止日期:2026/1/12 | |||
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| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:0.13亿元 | 风险等级:中等风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)东方红锦融甄选18个月持有混合A(014888)利润表 |
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| 报告期 | 2025/6/30 | 2024/12/31 | 2024/6/30 | 2023/12/31 |
| 收入 | 1,625,260 | 4,025,052 | 1,667,815 | 24,830,232 |
| 利息收入 | 6,226 | 75,981 | 61,509 | 514,915 |
| 其中：存款利息收入 | 2,089 | 21,665 | 13,386 | 244,419 |
| 债券利息收入 | - | - | - | - |
| 资产支持证券利息收入 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产收入 | 4,137 | 54,315 | 48,123 | 270,496 |
| 投资收益 | 1,176,997 | 727,747 | 66,590 | 18,983,939 |
| 其中：股票投资收益 | 79,551 | -3,314,234 | -1,744,398 | 139,123 |
| 基金投资收益 | - | - | - | - |
| 债券投资收益 | 1,027,530 | 3,609,806 | 1,563,107 | 15,990,700 |
| 资产支持证券投资收益 | - | - | - | - |
| 衍生工具收益 | - | - | - | - |
| 股利收益 | 69,916 | 432,175 | 247,880 | 2,854,115 |
| 公允价值变动收益 | 442,037 | 3,221,325 | 1,539,717 | 5,331,378 |
| 汇兑收益 | - | - | - | - |
| 其他收入 | - | - | - | - |
| 费用 | 258,898 | 945,282 | 562,938 | 6,448,797 |
| 管理人报酬 | 184,398 | 601,521 | 357,980 | 4,076,423 |
| 托管费 | 34,575 | 112,785 | 67,121 | 764,329 |
| 销售服务费 | 2,627 | 9,802 | 6,467 | 56,936 |
| 交易费用 | - | - | - | - |
| 利息支出 | 17,944 | 82,786 | 42,888 | 1,329,736 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 17,944 | 82,786 | 42,888 | 1,329,736 |
| 其他费用 | 18,673 | 137,358 | 88,298 | 177,243 |
| 利润总额 | 1,366,363 | 3,079,771 | 1,104,877 | 18,381,435 |
| 减：所得税费用 | - | - | - | - |
| 净利润 | 1,366,363 | 3,079,771 | 1,104,877 | 18,381,435 |
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