基金经理：魏建
| 单位净值:1.0588 | 净值增长率:-0.06% | 净值增长率:-0.06% | 累计净值:1.1341 | 截止日期:2026/10/15 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 最新规模:0.11亿元 | 风险等级:低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)长城瑞利债券A(014876)利润表 |
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|---|---|---|---|---|
| 报告期 | 2026/6/30 | 2025/12/31 | 2025/6/30 | 2024/12/31 |
| 收入 | -3,977,633 | -19,436,568 | 16,804,033 | 99,481,314 |
| 利息收入 | 40,385 | 199,700 | 188,227 | 518,185 |
| 其中：存款利息收入 | 19,737 | 4,546 | 1,787 | 3,152 |
| 债券利息收入 | - | - | - | - |
| 资产支持证券利息收入 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产收入 | 20,648 | 195,154 | 186,441 | 515,033 |
| 投资收益 | -27,946,635 | 30,778,856 | 25,959,409 | 79,329,354 |
| 其中：股票投资收益 | - | - | - | - |
| 基金投资收益 | - | - | - | - |
| 债券投资收益 | -27,946,635 | 30,778,856 | 25,959,409 | 79,329,354 |
| 资产支持证券投资收益 | - | - | - | - |
| 衍生工具收益 | - | - | - | - |
| 股利收益 | - | - | - | - |
| 公允价值变动收益 | 23,928,508 | -50,415,165 | -9,343,627 | 19,633,640 |
| 汇兑收益 | - | - | - | - |
| 其他收入 | 110 | 40 | 23 | 135 |
| 费用 | 263,958 | 9,131,603 | 4,094,994 | 11,216,040 |
| 管理人报酬 | 96,328 | 4,607,520 | 2,345,545 | 4,566,973 |
| 托管费 | 32,109 | 1,535,840 | 781,849 | 1,522,324 |
| 销售服务费 | 269 | 613 | 308 | 470 |
| 交易费用 | - | - | - | - |
| 利息支出 | 80,108 | 2,762,051 | 854,571 | 4,883,227 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 80,108 | 2,762,051 | 854,571 | 4,883,227 |
| 其他费用 | 54,650 | 223,423 | 111,521 | 229,729 |
| 利润总额 | -4,241,591 | -28,568,171 | 12,709,038 | 88,265,274 |
| 减：所得税费用 | - | - | - | - |
| 净利润 | -4,241,591 | -28,568,171 | 12,709,038 | 88,265,274 |
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