基金经理：王麟锴
| 单位净值:0.6084 | 净值增长率:0.56% | 累计净值:0.6084 | 截止日期:2026/7/22 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:0.49亿元 | 风险等级:高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
展开全部
- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)建信食品饮料行业股票C(014864)利润表 |
||||
|---|---|---|---|---|
| 报告期 | 2025/12/31 | 2025/6/30 | 2024/12/31 | 2024/6/30 |
| 收入 | -10,060,960 | -4,178,404 | -75,941,508 | -56,503,090 |
| 利息收入 | 107,741 | 53,599 | 181,605 | 114,585 |
| 其中：存款利息收入 | 107,741 | 53,599 | 181,605 | 114,585 |
| 债券利息收入 | - | - | - | - |
| 资产支持证券利息收入 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产收入 | - | - | - | - |
| 投资收益 | -14,534,602 | -9,151,036 | -87,494,369 | -49,468,910 |
| 其中：股票投资收益 | -17,447,873 | -10,950,281 | -91,548,692 | -51,843,332 |
| 基金投资收益 | - | - | - | - |
| 债券投资收益 | - | - | - | - |
| 资产支持证券投资收益 | - | - | - | - |
| 衍生工具收益 | - | - | - | - |
| 股利收益 | 2,913,271 | 1,799,245 | 4,054,323 | 2,374,421 |
| 公允价值变动收益 | 4,144,328 | 4,834,510 | 11,175,751 | -7,247,587 |
| 汇兑收益 | - | - | - | - |
| 其他收入 | 221,573 | 84,524 | 195,504 | 98,822 |
| 费用 | 2,019,530 | 1,060,010 | 4,057,005 | 2,800,574 |
| 管理人报酬 | 1,524,627 | 788,954 | 3,101,907 | 2,144,233 |
| 托管费 | 254,105 | 131,492 | 516,985 | 357,372 |
| 销售服务费 | 101,492 | 59,571 | 276,761 | 208,462 |
| 交易费用 | - | - | - | - |
| 利息支出 | - | - | - | - |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | - | - | - | - |
| 其他费用 | 139,307 | 79,993 | 161,353 | 90,507 |
| 利润总额 | -12,080,490 | -5,238,413 | -79,998,514 | -59,303,664 |
| 减：所得税费用 | - | - | - | - |
| 净利润 | -12,080,490 | -5,238,413 | -79,998,514 | -59,303,664 |
*注：新浪财经提醒：以上数据由合作伙伴提供，仅供参考，交易请以正式公告数据为准。