基金经理：江映德
| 单位净值:3.7650 | 净值增长率:-1.90% | 净值增长率:-1.90% | 累计净值:3.7650 | 截止日期:2026/3/13 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:0.86亿元 | 风险等级:高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)建信信息产业股票C(014863)利润表 |
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|---|---|---|---|---|
| 报告期 | 2025/6/30 | 2024/12/31 | 2024/6/30 | 2023/12/31 |
| 收入 | 52,273,923 | -675,144 | -41,629,718 | -95,098,764 |
| 利息收入 | 207,968 | 498,156 | 241,162 | 740,793 |
| 其中：存款利息收入 | 207,968 | 498,156 | 241,162 | 740,793 |
| 债券利息收入 | - | - | - | - |
| 资产支持证券利息收入 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产收入 | - | - | - | - |
| 投资收益 | 32,566,187 | -13,641,790 | -43,919,849 | -100,767,098 |
| 其中：股票投资收益 | 30,396,977 | -20,465,058 | -47,648,922 | -107,503,792 |
| 基金投资收益 | - | - | - | - |
| 债券投资收益 | - | -68,623 | -68,623 | 84,309 |
| 资产支持证券投资收益 | - | - | - | - |
| 衍生工具收益 | - | - | - | - |
| 股利收益 | 2,169,209 | 6,891,891 | 3,797,696 | 6,652,386 |
| 公允价值变动收益 | 19,031,223 | 12,152,810 | 2,014,511 | 4,677,185 |
| 汇兑收益 | - | - | - | - |
| 其他收入 | 468,546 | 315,679 | 34,458 | 250,355 |
| 费用 | 3,426,686 | 7,689,166 | 4,024,371 | 13,626,767 |
| 管理人报酬 | 2,849,373 | 6,413,898 | 3,352,558 | 11,475,771 |
| 托管费 | 474,896 | 1,068,983 | 558,760 | 1,912,628 |
| 销售服务费 | 9,114 | 18,283 | 9,570 | 30,368 |
| 交易费用 | - | - | - | - |
| 利息支出 | - | - | - | - |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | - | - | - | - |
| 其他费用 | 93,303 | 188,000 | 103,482 | 208,000 |
| 利润总额 | 48,847,237 | -8,364,311 | -45,654,089 | -108,725,531 |
| 减：所得税费用 | - | - | - | - |
| 净利润 | 48,847,237 | -8,364,311 | -45,654,089 | -108,725,531 |
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