基金经理：杨成
| 单位净值:2.1430 | 净值增长率:-0.14% | 净值增长率:-0.14% | 累计净值:2.1430 | 截止日期:2026/1/12 | |
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| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:0亿元 | 风险等级:风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)中银新趋势混合C(014845)利润表 |
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|---|---|---|---|---|
| 报告期 | 2025/6/30 | 2024/12/31 | 2024/6/30 | 2023/12/31 |
| 收入 | 3,011,277 | -7,870,771 | -20,938,358 | 8,398,631 |
| 利息收入 | 2,966 | 43,958 | 36,308 | 633,883 |
| 其中：存款利息收入 | 2,966 | 23,611 | 16,309 | 64,180 |
| 债券利息收入 | - | - | - | - |
| 资产支持证券利息收入 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产收入 | - | 20,347 | 19,999 | 569,703 |
| 投资收益 | -973,484 | -6,347,402 | -18,830,058 | 4,101,368 |
| 其中：股票投资收益 | -1,374,824 | -7,775,890 | -19,740,967 | -742,237 |
| 基金投资收益 | - | - | - | - |
| 债券投资收益 | 39,159 | 158,678 | 77,619 | 4,669,051 |
| 资产支持证券投资收益 | - | - | - | - |
| 衍生工具收益 | - | - | - | - |
| 股利收益 | 362,181 | 1,269,810 | 833,290 | 174,554 |
| 公允价值变动收益 | 3,964,981 | -1,572,888 | -2,148,067 | 3,662,568 |
| 汇兑收益 | - | - | - | - |
| 其他收入 | 16,815 | 5,561 | 3,459 | 812 |
| 费用 | 798,361 | 1,634,821 | 847,392 | 2,863,840 |
| 管理人报酬 | 603,589 | 1,234,589 | 643,438 | 2,281,042 |
| 托管费 | 100,598 | 205,765 | 107,240 | 380,174 |
| 销售服务费 | 143 | 288 | 143 | 557 |
| 交易费用 | - | - | - | - |
| 利息支出 | 16 | 178 | - | - |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 16 | 178 | - | - |
| 其他费用 | 94,015 | 193,928 | 96,500 | 200,016 |
| 利润总额 | 2,212,916 | -9,505,592 | -21,785,750 | 5,534,791 |
| 减：所得税费用 | - | - | - | - |
| 净利润 | 2,212,916 | -9,505,592 | -21,785,750 | 5,534,791 |
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