基金经理：杨成
| 单位净值:1.4060 | 净值增长率:1.22% | 累计净值:1.4060 | 截止日期:2025/1/20 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:0亿元 | 风险等级:风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
展开全部
- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)中银新趋势混合C(014845)利润表 |
||||
|---|---|---|---|---|
| 报告期 | 2024/6/30 | 2023/12/31 | 2023/6/30 | 2022/12/31 |
| 收入 | -20,938,358 | 8,398,631 | 14,861,343 | -49,507,455 |
| 利息收入 | 36,308 | 633,883 | 356,700 | 605,935 |
| 其中：存款利息收入 | 16,309 | 64,180 | 36,348 | 95,985 |
| 债券利息收入 | - | - | - | - |
| 资产支持证券利息收入 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产收入 | 19,999 | 569,703 | 320,352 | 509,950 |
| 投资收益 | -18,830,058 | 4,101,368 | 9,705,753 | -43,227,626 |
| 其中：股票投资收益 | -19,740,967 | -742,237 | 7,750,195 | -51,597,557 |
| 基金投资收益 | - | - | - | - |
| 债券投资收益 | 77,619 | 4,669,051 | 1,806,315 | 6,305,549 |
| 资产支持证券投资收益 | - | - | - | - |
| 衍生工具收益 | - | - | - | - |
| 股利收益 | 833,290 | 174,554 | 149,244 | 2,064,382 |
| 公允价值变动收益 | -2,148,067 | 3,662,568 | 4,798,663 | -6,947,081 |
| 汇兑收益 | - | - | - | - |
| 其他收入 | 3,459 | 812 | 226 | 61,317 |
| 费用 | 847,392 | 2,863,840 | 1,557,357 | 4,280,781 |
| 管理人报酬 | 643,438 | 2,281,042 | 1,248,530 | 3,267,848 |
| 托管费 | 107,240 | 380,174 | 208,088 | 544,641 |
| 销售服务费 | 143 | 557 | 324 | 335 |
| 交易费用 | - | - | - | - |
| 利息支出 | - | - | - | 260,648 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | - | - | - | 260,648 |
| 其他费用 | 96,500 | 200,016 | 99,262 | 201,353 |
| 利润总额 | -21,785,750 | 5,534,791 | 13,303,986 | -53,788,236 |
| 减：所得税费用 | - | - | - | - |
| 净利润 | -21,785,750 | 5,534,791 | 13,303,986 | -53,788,236 |
*注：新浪财经提醒：以上数据由合作伙伴提供，仅供参考，交易请以正式公告数据为准。