基金经理：
| 单位净值:1.0049 | 净值增长率:0.12% | 累计净值:1.0049 | 截止日期:2024/7/31 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 最新规模:0亿元 | 风险等级:低风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)银河中债1-5年政金债指数A(014843)利润表 |
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|---|---|---|---|---|
| 报告期 | 2024/6/30 | 2023/12/31 | 2023/6/30 | 2022/12/31 |
| 收入 | 9,606 | 87,212 | 70,660 | 222,813 |
| 利息收入 | 1,081 | 17,235 | 15,352 | 299,450 |
| 其中：存款利息收入 | 1,081 | 8,276 | 6,438 | 262,865 |
| 债券利息收入 | - | - | - | - |
| 资产支持证券利息收入 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产收入 | - | 8,959 | 8,914 | 36,585 |
| 投资收益 | 2,557 | -440,305 | -475,136 | 438,663 |
| 其中：股票投资收益 | - | - | - | - |
| 基金投资收益 | - | - | - | - |
| 债券投资收益 | 2,557 | -440,305 | -475,136 | 438,663 |
| 资产支持证券投资收益 | - | - | - | - |
| 衍生工具收益 | - | - | - | - |
| 股利收益 | - | - | - | - |
| 公允价值变动收益 | 5,967 | 510,262 | 530,429 | -515,300 |
| 汇兑收益 | - | - | - | - |
| 其他收入 | - | 20 | 15 | - |
| 费用 | 18,124 | 78,051 | 77,004 | 234,133 |
| 管理人报酬 | 758 | 24,689 | 22,413 | 109,154 |
| 托管费 | 253 | 8,230 | 7,471 | 36,385 |
| 销售服务费 | 442 | 5,133 | 3,671 | 14,038 |
| 交易费用 | - | - | - | - |
| 利息支出 | - | - | - | 3,957 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | - | - | - | 3,957 |
| 其他费用 | 16,672 | 40,000 | 43,449 | 70,600 |
| 利润总额 | -8,518 | 9,160 | -6,344 | -11,320 |
| 减：所得税费用 | - | - | - | - |
| 净利润 | -8,518 | 9,160 | -6,344 | -11,320 |
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