基金经理：沈鑫
| 单位净值:1.0618 | 净值增长率:0.93% | 累计净值:1.0618 | 截止日期:2026/7/16 | ||
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| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:0.22亿元 | 风险等级:中高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)汇泉启元未来混合发起式A(014827)利润表 |
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| 报告期 | 2025/12/31 | 2025/6/30 | 2024/12/31 | 2024/6/30 |
| 收入 | 6,785,487 | 4,541,392 | -6,151,434 | -5,376,607 |
| 利息收入 | 15,944 | 10,161 | 39,017 | 20,560 |
| 其中：存款利息收入 | 15,944 | 10,161 | 35,644 | 19,823 |
| 债券利息收入 | - | - | - | - |
| 资产支持证券利息收入 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产收入 | - | - | 3,373 | 737 |
| 投资收益 | 5,959,111 | 2,924,448 | -5,225,577 | -5,259,274 |
| 其中：股票投资收益 | 5,833,604 | 2,831,843 | -6,175,297 | -5,762,094 |
| 基金投资收益 | - | - | - | - |
| 债券投资收益 | - | - | 36,498 | 30,357 |
| 资产支持证券投资收益 | - | - | - | - |
| 衍生工具收益 | - | - | 229,582 | 152,588 |
| 股利收益 | 125,507 | 92,605 | 683,640 | 319,876 |
| 公允价值变动收益 | 782,582 | 1,600,417 | -1,016,937 | -152,694 |
| 汇兑收益 | - | - | - | - |
| 其他收入 | 27,850 | 6,366 | 52,064 | 14,800 |
| 费用 | 307,804 | 196,328 | 360,266 | 263,521 |
| 管理人报酬 | 228,507 | 133,458 | 283,961 | 149,574 |
| 托管费 | 38,085 | 22,243 | 47,327 | 24,929 |
| 销售服务费 | 24,292 | 19,907 | 10,922 | 5,346 |
| 交易费用 | - | - | - | - |
| 利息支出 | - | - | - | - |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | - | - | - | - |
| 其他费用 | 16,920 | 20,721 | 17,038 | 83,122 |
| 利润总额 | 6,477,683 | 4,345,064 | -6,511,699 | -5,640,128 |
| 减：所得税费用 | - | - | - | - |
| 净利润 | 6,477,683 | 4,345,064 | -6,511,699 | -5,640,128 |
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