基金经理：王鹏
| 单位净值:1.0808 | 净值增长率:0.02% | 累计净值:1.0808 | 截止日期:2024/12/6 | ||
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| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:1.06亿元 | 风险等级:中高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)宏利景气智选18个月持有混合A(014807)利润表 |
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|---|---|---|---|---|
| 报告期 | 2024/6/30 | 2023/12/31 | 2023/6/30 | 2022/12/31 |
| 收入 | 45,325,406 | -71,817,217 | 6,291,045 | 15,696,672 |
| 利息收入 | 11,315 | 40,431 | 23,764 | 98,945 |
| 其中：存款利息收入 | 11,315 | 40,431 | 23,764 | 98,945 |
| 债券利息收入 | - | - | - | - |
| 资产支持证券利息收入 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产收入 | - | - | - | - |
| 投资收益 | 23,942,246 | -81,333,026 | -32,868,342 | 20,240,446 |
| 其中：股票投资收益 | 22,931,687 | -82,891,212 | -33,630,354 | 19,250,547 |
| 基金投资收益 | - | - | - | - |
| 债券投资收益 | 58,600 | 250,872 | 144,826 | 204,036 |
| 资产支持证券投资收益 | - | - | - | - |
| 衍生工具收益 | - | - | - | - |
| 股利收益 | 951,959 | 1,307,314 | 617,186 | 785,863 |
| 公允价值变动收益 | 21,371,846 | 9,475,378 | 39,135,623 | -4,642,719 |
| 汇兑收益 | - | - | - | - |
| 其他收入 | - | - | - | - |
| 费用 | 1,246,860 | 4,452,342 | 2,598,070 | 4,131,906 |
| 管理人报酬 | 961,809 | 3,596,413 | 2,114,952 | 3,337,957 |
| 托管费 | 160,302 | 599,402 | 352,492 | 556,326 |
| 销售服务费 | 28,592 | 60,499 | 32,622 | 43,900 |
| 交易费用 | - | - | - | - |
| 利息支出 | - | - | - | - |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | - | - | - | - |
| 其他费用 | 96,157 | 196,028 | 98,005 | 193,723 |
| 利润总额 | 44,078,547 | -76,269,559 | 3,692,975 | 11,564,766 |
| 减：所得税费用 | - | - | - | - |
| 净利润 | 44,078,547 | -76,269,559 | 3,692,975 | 11,564,766 |
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