基金经理：
| 单位净值:1.0036 | 净值增长率:0.14% | 累计净值:1.0036 | 截止日期:2026/4/7 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:0.06亿元 | 风险等级:中高风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)建信兴衡优选一年持有混合C(014782)利润表 |
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| 报告期 | 2025/12/31 | 2025/6/30 | 2024/12/31 | 2024/6/30 |
| 收入 | 16,069,535 | 13,061,881 | -7,271,465 | -7,079,458 |
| 利息收入 | 13,040 | 6,918 | 30,629 | 19,548 |
| 其中：存款利息收入 | 11,038 | 4,916 | 27,479 | 16,404 |
| 债券利息收入 | - | - | - | - |
| 资产支持证券利息收入 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产收入 | 2,002 | 2,002 | 3,150 | 3,144 |
| 投资收益 | 15,324,573 | 6,469,690 | -10,889,948 | -7,227,661 |
| 其中：股票投资收益 | 14,850,790 | 6,174,574 | -11,701,428 | -7,813,896 |
| 基金投资收益 | - | - | - | - |
| 债券投资收益 | - | - | 22,352 | - |
| 资产支持证券投资收益 | - | - | - | - |
| 衍生工具收益 | - | - | - | - |
| 股利收益 | 473,782 | 295,116 | 789,128 | 586,234 |
| 公允价值变动收益 | 731,922 | 6,585,274 | 3,587,853 | 128,656 |
| 汇兑收益 | - | - | - | - |
| 其他收入 | - | - | - | - |
| 费用 | 890,680 | 486,355 | 1,237,773 | 683,170 |
| 管理人报酬 | 639,465 | 348,408 | 901,044 | 491,803 |
| 托管费 | 106,578 | 58,068 | 150,174 | 81,967 |
| 销售服务费 | 48,183 | 29,577 | 85,870 | 48,607 |
| 交易费用 | - | - | - | - |
| 利息支出 | - | - | - | - |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | - | - | - | - |
| 其他费用 | 96,454 | 50,302 | 100,685 | 60,793 |
| 利润总额 | 15,178,855 | 12,575,526 | -8,509,238 | -7,762,628 |
| 减：所得税费用 | - | - | - | - |
| 净利润 | 15,178,855 | 12,575,526 | -8,509,238 | -7,762,628 |
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