基金经理：张圣贤
| 单位净值:0.8597 | 净值增长率:-0.43% | 净值增长率:-0.43% | 累计净值:0.8597 | 截止日期:2025/6/17 | |
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| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:0.83亿元 | 风险等级:高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)富国中证芯片产业ETF发起式联接A(014776)利润表 |
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|---|---|---|---|---|
| 报告期 | 2024/12/31 | 2024/6/30 | 2023/12/31 | 2023/6/30 |
| 收入 | 73,621,150 | -50,116,835 | -19,748,056 | 15,106,496 |
| 利息收入 | 103,084 | 44,123 | 63,274 | 25,080 |
| 其中：存款利息收入 | 103,084 | 44,123 | 63,274 | 25,080 |
| 债券利息收入 | - | - | - | - |
| 资产支持证券利息收入 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产收入 | - | - | - | - |
| 投资收益 | -16,699,011 | -45,657,056 | 634,339 | 9,091,238 |
| 其中：股票投资收益 | -683,900 | - | -472,335 | -196,653 |
| 基金投资收益 | -16,016,428 | -45,657,924 | 1,097,807 | 9,284,798 |
| 债券投资收益 | 869 | 869 | 8,483 | 3,093 |
| 资产支持证券投资收益 | - | - | - | - |
| 衍生工具收益 | - | - | - | - |
| 股利收益 | 448 | - | 384 | - |
| 公允价值变动收益 | 89,022,046 | -4,620,115 | -20,709,927 | 5,869,560 |
| 汇兑收益 | - | - | - | - |
| 其他收入 | 1,195,031 | 116,213 | 264,259 | 120,618 |
| 费用 | 841,171 | 406,018 | 589,764 | 236,821 |
| 管理人报酬 | 98,329 | 45,646 | 63,624 | 22,932 |
| 托管费 | 19,666 | 9,129 | 12,725 | 4,586 |
| 销售服务费 | 556,668 | 268,743 | 345,695 | 112,319 |
| 交易费用 | - | - | - | - |
| 利息支出 | - | - | - | - |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | - | - | - | - |
| 其他费用 | 166,507 | 82,500 | 132,455 | 61,720 |
| 利润总额 | 72,779,979 | -50,522,853 | -20,337,819 | 14,869,675 |
| 减：所得税费用 | - | - | - | - |
| 净利润 | 72,779,979 | -50,522,853 | -20,337,819 | 14,869,675 |
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