基金经理：李杨
| 单位净值:0.6622 | 净值增长率:1.61% | 累计净值:0.6622 | 截止日期:2026/3/6 | ||
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| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:0.1亿元 | 风险等级:中高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)华安品质领先混合C(014774)利润表 |
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| 报告期 | 2025/6/30 | 2024/12/31 | 2024/6/30 | 2023/12/31 |
| 收入 | -1,069,074 | -27,154,811 | -22,701,509 | -18,626,562 |
| 利息收入 | 19,363 | 57,343 | 31,249 | 97,951 |
| 其中：存款利息收入 | 19,363 | 57,343 | 31,249 | 97,951 |
| 债券利息收入 | - | - | - | - |
| 资产支持证券利息收入 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产收入 | - | - | - | - |
| 投资收益 | -6,094,608 | -27,052,558 | -26,755,399 | -19,164,767 |
| 其中：股票投资收益 | -6,352,903 | -28,032,416 | -27,414,219 | -19,926,939 |
| 基金投资收益 | - | - | - | - |
| 债券投资收益 | 1,785 | 70 | - | 8,064 |
| 资产支持证券投资收益 | - | - | - | - |
| 衍生工具收益 | - | - | - | - |
| 股利收益 | 256,509 | 979,788 | 658,820 | 754,108 |
| 公允价值变动收益 | 5,004,380 | -162,236 | 4,020,797 | 431,796 |
| 汇兑收益 | - | - | - | - |
| 其他收入 | 1,791 | 2,640 | 1,844 | 8,458 |
| 费用 | 583,254 | 1,509,875 | 828,133 | 2,752,804 |
| 管理人报酬 | 422,056 | 1,081,236 | 591,288 | 2,059,288 |
| 托管费 | 70,343 | 180,206 | 98,548 | 343,215 |
| 销售服务费 | 27,006 | 71,294 | 38,998 | 141,832 |
| 交易费用 | - | - | - | - |
| 利息支出 | - | - | - | - |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | - | - | - | - |
| 其他费用 | 63,849 | 177,138 | 99,300 | 208,469 |
| 利润总额 | -1,652,328 | -28,664,686 | -23,529,642 | -21,379,366 |
| 减：所得税费用 | - | - | - | - |
| 净利润 | -1,652,328 | -28,664,686 | -23,529,642 | -21,379,366 |
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