单位(元)中泰红利价值一年持有混合发起(014772)利润表 |
| 报告期 |
2026/6/30 |
2025/12/31 |
2025/6/30 |
2024/12/31 |
| 收入 |
-39,094,284 |
82,328,111 |
49,993,332 |
176,631,962 |
| 利息收入 |
323,070 |
500,515 |
198,034 |
278,871 |
| 其中：存款利息收入 |
299,801 |
500,515 |
198,034 |
278,871 |
| 债券利息收入 |
- |
- |
- |
- |
| 资产支持证券利息收入 |
- |
- |
- |
- |
| 买入返售金融资产收入 |
23,269 |
- |
- |
- |
| 投资收益 |
28,574,294 |
40,508,123 |
22,212,792 |
84,822,600 |
| 其中：股票投资收益 |
16,125,421 |
3,194,672 |
5,864,834 |
52,909,530 |
| 基金投资收益 |
- |
- |
- |
- |
| 债券投资收益 |
- |
- |
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| 资产支持证券投资收益 |
- |
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| 衍生工具收益 |
- |
- |
- |
- |
| 股利收益 |
12,448,873 |
37,313,451 |
16,347,959 |
31,913,070 |
| 公允价值变动收益 |
-67,991,648 |
41,319,473 |
27,582,505 |
91,530,491 |
| 汇兑收益 |
- |
- |
- |
- |
| 其他收入 |
- |
- |
- |
- |
| 费用 |
2,864,685 |
5,412,972 |
2,547,402 |
4,482,982 |
| 管理人报酬 |
2,409,245 |
4,543,274 |
2,134,537 |
3,741,425 |
| 托管费 |
361,387 |
681,491 |
320,180 |
561,214 |
| 销售服务费 |
- |
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| 交易费用 |
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| 利息支出 |
- |
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| 其中：卖出回购金融资产支出 |
- |
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- |
| 其他费用 |
93,970 |
188,207 |
92,685 |
180,343 |
| 利润总额 |
-41,958,969 |
76,915,139 |
47,445,930 |
172,148,980 |
| 减：所得税费用 |
- |
- |
- |
- |
| 净利润 |
-41,958,969 |
76,915,139 |
47,445,930 |
172,148,980 |
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