单位(元)恒生前海兴享混合A(014744)利润表 |
报告期 |
2023/6/30 |
2022/12/31 |
收入 |
-297,369 |
168,141 |
利息收入 |
5,756 |
205,462 |
其中:存款利息收入 |
2,099 |
205,462 |
债券利息收入 |
- |
- |
资产支持证券利息收入 |
- |
- |
买入返售金融资产收入 |
3,658 |
- |
投资收益 |
308,395 |
-317 |
其中:股票投资收益 |
242,216 |
-317 |
基金投资收益 |
- |
- |
债券投资收益 |
20,885 |
- |
资产支持证券投资收益 |
- |
- |
衍生工具收益 |
- |
- |
股利收益 |
45,293 |
- |
公允价值变动收益 |
-614,523 |
-37,199 |
汇兑收益 |
- |
- |
其他收入 |
3,003 |
196 |
费用 |
55,902 |
216,258 |
管理人报酬 |
19,829 |
118,573 |
托管费 |
4,957 |
29,643 |
销售服务费 |
8,090 |
49,337 |
交易费用 |
- |
- |
利息支出 |
- |
- |
其中:卖出回购金融资产支出 |
- |
- |
其他费用 |
23,027 |
18,705 |
利润总额 |
-353,271 |
-48,117 |
减:所得税费用 |
- |
- |
净利润 |
-353,271 |
-48,117 |
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