基金经理：钟恩庚
| 单位净值:1.0608 | 净值增长率:0.01% | 累计净值:1.1108 | 截止日期:2026/3/13 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:1.41亿元 | 风险等级:中低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)恒生前海恒源嘉利债券A(014742)利润表 |
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|---|---|---|---|---|
| 报告期 | 2025/6/30 | 2024/12/31 | 2024/6/30 | 2023/12/31 |
| 收入 | 1,607,036 | 18,106,453 | 14,461,193 | 19,862,503 |
| 利息收入 | 98,363 | 137,089 | 62,298 | 161,452 |
| 其中：存款利息收入 | 67,287 | 121,809 | 47,019 | 96,771 |
| 债券利息收入 | - | - | - | - |
| 资产支持证券利息收入 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产收入 | 31,077 | 15,280 | 15,280 | 64,682 |
| 投资收益 | 945,627 | 18,812,020 | 12,897,721 | 13,418,008 |
| 其中：股票投资收益 | 140 | - | - | - |
| 基金投资收益 | - | - | - | - |
| 债券投资收益 | 846,239 | 18,812,020 | 12,897,721 | 13,418,008 |
| 资产支持证券投资收益 | 99,248 | - | - | - |
| 衍生工具收益 | - | - | - | - |
| 股利收益 | - | - | - | - |
| 公允价值变动收益 | 563,041 | -842,685 | 1,501,174 | 6,283,042 |
| 汇兑收益 | - | - | - | - |
| 其他收入 | 4 | 30 | - | 0 |
| 费用 | 197,857 | 2,985,713 | 1,888,541 | 3,393,163 |
| 管理人报酬 | 98,305 | 1,326,513 | 779,517 | 1,526,242 |
| 托管费 | 26,259 | 353,859 | 207,871 | 406,998 |
| 销售服务费 | 3,134 | 595 | 340 | 1,023 |
| 交易费用 | - | - | - | - |
| 利息支出 | 1 | 1,097,663 | 798,177 | 1,340,749 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 1 | 1,097,663 | 798,177 | 1,340,749 |
| 其他费用 | 68,037 | 203,684 | 100,849 | 102,400 |
| 利润总额 | 1,409,179 | 15,120,741 | 12,572,653 | 16,469,339 |
| 减：所得税费用 | - | - | - | - |
| 净利润 | 1,409,179 | 15,120,741 | 12,572,653 | 16,469,339 |
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