基金经理：王先伟
| 单位净值:1.9493 | 净值增长率:-1.63% | 净值增长率:-1.63% | 累计净值:1.9493 | 截止日期:2026/3/6 | |
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| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:1.44亿元 | 风险等级:高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)创金合信专精特新股票发起C(014737)利润表 |
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| 报告期 | 2025/6/30 | 2024/12/31 | 2024/6/30 | 2023/12/31 |
| 收入 | 22,996,219 | -29,180,570 | -80,570,417 | -36,923,783 |
| 利息收入 | 24,817 | 35,432 | 12,173 | 121,755 |
| 其中：存款利息收入 | 24,817 | 35,432 | 12,173 | 121,755 |
| 债券利息收入 | - | - | - | - |
| 资产支持证券利息收入 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产收入 | - | - | - | - |
| 投资收益 | -5,918,461 | -22,920,649 | -48,014,026 | -58,722,438 |
| 其中：股票投资收益 | -7,003,194 | -24,419,019 | -49,159,349 | -59,854,466 |
| 基金投资收益 | - | - | - | - |
| 债券投资收益 | 17,905 | 123,977 | 128,191 | 64,959 |
| 资产支持证券投资收益 | - | - | - | - |
| 衍生工具收益 | - | - | - | - |
| 股利收益 | 1,066,828 | 1,374,393 | 1,017,133 | 1,067,069 |
| 公允价值变动收益 | 28,621,903 | -7,083,592 | -32,706,666 | 19,783,063 |
| 汇兑收益 | - | - | - | - |
| 其他收入 | 267,961 | 788,240 | 138,101 | 1,893,836 |
| 费用 | 2,213,186 | 4,070,517 | 2,271,005 | 9,769,398 |
| 管理人报酬 | 1,472,263 | 2,715,250 | 1,501,821 | 6,645,939 |
| 托管费 | 245,377 | 452,542 | 250,304 | 1,107,657 |
| 销售服务费 | 418,447 | 741,209 | 429,624 | 1,807,215 |
| 交易费用 | - | - | - | - |
| 利息支出 | - | - | - | - |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | - | - | - | - |
| 其他费用 | 77,098 | 161,517 | 89,255 | 208,588 |
| 利润总额 | 20,783,033 | -33,251,087 | -82,841,422 | -46,693,181 |
| 减：所得税费用 | - | - | - | - |
| 净利润 | 20,783,033 | -33,251,087 | -82,841,422 | -46,693,181 |
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