基金经理：林英睿
| 单位净值:0.9266 | 净值增长率:0.50% | 累计净值:0.9266 | 截止日期:2025/3/17 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:1.37亿元 | 风险等级:中高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)广发睿合混合C(014735)利润表 |
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|---|---|---|---|---|
| 报告期 | 2024/6/30 | 2023/12/31 | 2023/6/30 | 2022/12/31 |
| 收入 | -36,242,816 | -246,652,759 | -127,739,212 | 101,612,311 |
| 利息收入 | 141,619 | 340,906 | 230,738 | 3,783,965 |
| 其中：存款利息收入 | 141,619 | 340,906 | 230,738 | 3,636,828 |
| 债券利息收入 | - | - | - | - |
| 资产支持证券利息收入 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产收入 | - | - | - | 147,137 |
| 投资收益 | -56,049,409 | -31,771,349 | -10,289,144 | 8,381,946 |
| 其中：股票投资收益 | -60,393,130 | -43,273,873 | -12,844,218 | 7,794,617 |
| 基金投资收益 | - | - | - | - |
| 债券投资收益 | -329 | 5,478 | 412 | - |
| 资产支持证券投资收益 | - | - | - | - |
| 衍生工具收益 | 2,403,550 | - | - | -5,170,145 |
| 股利收益 | 1,940,500 | 11,497,046 | 2,554,663 | 5,757,474 |
| 公允价值变动收益 | 19,641,273 | -217,417,491 | -119,677,942 | 88,839,358 |
| 汇兑收益 | - | - | - | - |
| 其他收入 | 23,701 | 2,195,176 | 1,997,136 | 607,041 |
| 费用 | 4,702,235 | 17,994,750 | 11,152,642 | 12,366,013 |
| 管理人报酬 | 3,683,048 | 14,293,705 | 8,894,836 | 9,928,272 |
| 托管费 | 613,841 | 2,382,284 | 1,482,473 | 1,654,712 |
| 销售服务费 | 289,681 | 1,077,846 | 655,087 | 613,883 |
| 交易费用 | - | - | - | - |
| 利息支出 | - | - | - | - |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | - | - | - | - |
| 其他费用 | 106,995 | 240,916 | 120,247 | 169,146 |
| 利润总额 | -40,945,052 | -264,647,509 | -138,891,854 | 89,246,298 |
| 减：所得税费用 | - | - | - | - |
| 净利润 | -40,945,052 | -264,647,509 | -138,891,854 | 89,246,298 |
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