基金经理：李瑞
| 单位净值:0.6150 | 净值增长率:-2.66% | 净值增长率:-2.66% | 累计净值:0.6150 | 截止日期:2026/9/15 | |
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| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:0.24亿元 | 风险等级:中高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)东方高端制造混合A(014699)利润表 |
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|---|---|---|---|---|
| 报告期 | 2026/6/30 | 2025/12/31 | 2025/6/30 | 2024/12/31 |
| 收入 | -7,499,108 | 11,504,569 | -3,658,924 | -261,590 |
| 利息收入 | 253 | 1,867 | 1,599 | 5,440 |
| 其中：存款利息收入 | 253 | 1,092 | 824 | 4,258 |
| 债券利息收入 | - | - | - | - |
| 资产支持证券利息收入 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产收入 | - | - | - | 1,182 |
| 投资收益 | 1,352,663 | 1,744,415 | -2,987,381 | 741,675 |
| 其中：股票投资收益 | 1,168,472 | 1,415,047 | -3,216,124 | 346,556 |
| 基金投资收益 | - | - | - | - |
| 债券投资收益 | 20,682 | 29,908 | 13,697 | 48,872 |
| 资产支持证券投资收益 | - | - | - | - |
| 衍生工具收益 | - | - | - | - |
| 股利收益 | 163,508 | 299,461 | 215,046 | 346,247 |
| 公允价值变动收益 | -9,198,295 | 9,602,786 | -688,517 | -1,092,703 |
| 汇兑收益 | - | - | - | - |
| 其他收入 | 346,272 | 155,501 | 15,375 | 83,998 |
| 费用 | 480,934 | 938,967 | 444,471 | 859,982 |
| 管理人报酬 | 314,345 | 608,012 | 279,933 | 553,647 |
| 托管费 | 52,391 | 101,335 | 46,656 | 92,275 |
| 销售服务费 | 60,596 | 114,619 | 55,648 | 99,060 |
| 交易费用 | - | - | - | - |
| 利息支出 | - | - | - | - |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | - | - | - | - |
| 其他费用 | 53,556 | 115,000 | 62,234 | 115,000 |
| 利润总额 | -7,980,042 | 10,565,602 | -4,103,395 | -1,121,572 |
| 减：所得税费用 | - | - | - | - |
| 净利润 | -7,980,042 | 10,565,602 | -4,103,395 | -1,121,572 |
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