基金经理：孟浩之
| 单位净值:0.8069 | 净值增长率:-0.14% | 净值增长率:-0.14% | 累计净值:0.8069 | 截止日期:2024/9/12 | |
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| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:0.19亿元 | 风险等级:中高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:不可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)富国创新发展两年定期开放混合C(014664)利润表 |
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|---|---|---|---|---|
| 报告期 | 2024/6/30 | 2023/12/31 | 2023/6/30 | 2022/12/31 |
| 收入 | -16,855,500 | 1,419,896 | -1,903,603 | 1,436,532 |
| 利息收入 | 60,073 | 182,477 | 90,308 | 385,142 |
| 其中：存款利息收入 | 60,073 | 182,477 | 90,308 | 375,126 |
| 债券利息收入 | - | - | - | - |
| 资产支持证券利息收入 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产收入 | - | - | - | 10,016 |
| 投资收益 | -11,153,383 | -15,444,095 | -3,933,193 | 10,315,776 |
| 其中：股票投资收益 | -13,176,494 | -18,343,651 | -5,566,014 | 8,749,487 |
| 基金投资收益 | - | - | - | - |
| 债券投资收益 | - | 1,107 | 1,107 | 21,528 |
| 资产支持证券投资收益 | - | - | - | - |
| 衍生工具收益 | - | - | - | - |
| 股利收益 | 2,023,111 | 2,898,450 | 1,631,715 | 1,544,760 |
| 公允价值变动收益 | -5,762,190 | 16,681,513 | 1,939,282 | -9,264,386 |
| 汇兑收益 | - | - | - | - |
| 其他收入 | - | - | - | - |
| 费用 | 1,442,590 | 4,439,508 | 2,507,111 | 4,810,535 |
| 管理人报酬 | 1,102,712 | 3,487,211 | 1,986,915 | 3,810,826 |
| 托管费 | 183,785 | 581,202 | 331,152 | 635,138 |
| 销售服务费 | 67,275 | 193,596 | 100,333 | 193,171 |
| 交易费用 | - | - | - | - |
| 利息支出 | - | - | - | - |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | - | - | - | - |
| 其他费用 | 88,817 | 177,498 | 88,710 | 171,399 |
| 利润总额 | -18,298,089 | -3,019,612 | -4,410,713 | -3,374,002 |
| 减：所得税费用 | - | - | - | - |
| 净利润 | -18,298,089 | -3,019,612 | -4,410,713 | -3,374,002 |
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