基金经理：孟浩之
| 单位净值:1.6445 | 净值增长率:-0.90% | 净值增长率:-0.90% | 累计净值:1.6445 | 截止日期:2026/5/15 | |
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| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:0.92亿元 | 风险等级:中高风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:不可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)富国创新发展两年定期开放混合A(014663)利润表 |
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|---|---|---|---|---|
| 报告期 | 2025/12/31 | 2025/6/30 | 2024/12/31 | 2024/6/30 |
| 收入 | 80,232,479 | 33,408,080 | -110,280 | -16,855,500 |
| 利息收入 | 131,191 | 70,045 | 125,712 | 60,073 |
| 其中：存款利息收入 | 131,191 | 70,045 | 125,712 | 60,073 |
| 债券利息收入 | - | - | - | - |
| 资产支持证券利息收入 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产收入 | - | - | - | - |
| 投资收益 | 42,738,331 | 12,595,680 | 4,450,445 | -11,153,383 |
| 其中：股票投资收益 | 40,976,265 | 11,390,995 | 1,143,060 | -13,176,494 |
| 基金投资收益 | - | - | - | - |
| 债券投资收益 | - | - | - | - |
| 资产支持证券投资收益 | - | - | - | - |
| 衍生工具收益 | - | - | - | - |
| 股利收益 | 1,762,065 | 1,204,685 | 3,307,385 | 2,023,111 |
| 公允价值变动收益 | 37,362,957 | 20,742,355 | -4,686,437 | -5,762,190 |
| 汇兑收益 | - | - | - | - |
| 其他收入 | - | - | - | - |
| 费用 | 3,515,512 | 1,565,514 | 2,868,012 | 1,442,590 |
| 管理人报酬 | 2,722,096 | 1,204,679 | 2,191,293 | 1,102,712 |
| 托管费 | 453,683 | 200,780 | 365,215 | 183,785 |
| 销售服务费 | 164,655 | 72,976 | 133,367 | 67,275 |
| 交易费用 | - | - | - | - |
| 利息支出 | - | - | - | - |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | - | - | - | - |
| 其他费用 | 175,079 | 87,079 | 178,137 | 88,817 |
| 利润总额 | 76,716,966 | 31,842,566 | -2,978,292 | -18,298,089 |
| 减：所得税费用 | - | - | - | - |
| 净利润 | 76,716,966 | 31,842,566 | -2,978,292 | -18,298,089 |
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