单位(元)天弘上海金ETF发起联接A(014661)利润表 |
| 报告期 |
2023/6/30 |
2022/12/31 |
2022/6/30 |
| 收入 |
1,180,320 |
-126,302 |
-549,305 |
| 利息收入 |
14,504 |
14,853 |
9,189 |
| 其中：存款利息收入 |
14,504 |
14,853 |
9,189 |
| 债券利息收入 |
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| 资产支持证券利息收入 |
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| 买入返售金融资产收入 |
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| 投资收益 |
676,608 |
-141,630 |
-14,355 |
| 其中：股票投资收益 |
- |
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| 基金投资收益 |
707,220 |
-141,630 |
-14,355 |
| 债券投资收益 |
- |
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| 资产支持证券投资收益 |
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| 衍生工具收益 |
-3,645 |
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| 股利收益 |
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| 公允价值变动收益 |
480,600 |
-6,378 |
-546,319 |
| 汇兑收益 |
- |
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| 其他收入 |
8,607 |
6,853 |
2,181 |
| 费用 |
45,920 |
64,120 |
34,656 |
| 管理人报酬 |
3,737 |
4,165 |
2,598 |
| 托管费 |
747 |
833 |
520 |
| 销售服务费 |
21,470 |
19,122 |
7,736 |
| 交易费用 |
- |
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| 利息支出 |
- |
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| 其中：卖出回购金融资产支出 |
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| 其他费用 |
19,836 |
40,000 |
23,803 |
| 利润总额 |
1,134,400 |
-190,422 |
-583,961 |
| 减：所得税费用 |
- |
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| 净利润 |
1,134,400 |
-190,422 |
-583,961 |
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