基金经理：沙川
| 单位净值:1.3681 | 净值增长率:-0.13% | 净值增长率:-0.13% | 累计净值:1.3681 | 截止日期:2024/10/8 | |
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| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:0.19亿元 | 风险等级:风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)天弘上海金ETF发起联接A(014661)利润表 |
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|---|---|---|---|---|
| 报告期 | 2024/6/30 | 2023/12/31 | 2023/6/30 | 2022/12/31 |
| 收入 | 5,055,574 | 3,611,144 | 1,180,320 | -126,302 |
| 利息收入 | 43,031 | 45,751 | 14,504 | 14,853 |
| 其中：存款利息收入 | 43,031 | 45,751 | 14,504 | 14,853 |
| 债券利息收入 | - | - | - | - |
| 资产支持证券利息收入 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产收入 | - | - | - | - |
| 投资收益 | 2,327,634 | 1,766,639 | 676,608 | -141,630 |
| 其中：股票投资收益 | - | - | - | - |
| 基金投资收益 | 1,951,518 | 1,854,742 | 707,220 | -141,630 |
| 债券投资收益 | - | - | - | - |
| 资产支持证券投资收益 | - | - | - | - |
| 衍生工具收益 | 864 | 12,882 | -3,645 | - |
| 股利收益 | - | - | - | - |
| 公允价值变动收益 | 2,645,632 | 1,751,552 | 480,600 | -6,378 |
| 汇兑收益 | - | - | - | - |
| 其他收入 | 39,277 | 47,202 | 8,607 | 6,853 |
| 费用 | 152,044 | 112,217 | 45,920 | 64,120 |
| 管理人报酬 | 17,113 | 10,657 | 3,737 | 4,165 |
| 托管费 | 3,423 | 2,131 | 747 | 833 |
| 销售服务费 | 93,832 | 74,299 | 21,470 | 19,122 |
| 交易费用 | - | - | - | - |
| 利息支出 | - | - | - | - |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | - | - | - | - |
| 其他费用 | 37,295 | 25,000 | 19,836 | 40,000 |
| 利润总额 | 4,903,531 | 3,498,928 | 1,134,400 | -190,422 |
| 减：所得税费用 | - | - | - | - |
| 净利润 | 4,903,531 | 3,498,928 | 1,134,400 | -190,422 |
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