基金经理：于威业
| 单位净值:0.8861 | 净值增长率:-0.60% | 净值增长率:-0.60% | 累计净值:0.8861 | 截止日期:2026/10/9 | |
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| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:0.03亿元 | 风险等级:中高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)大成专精特新混合C(014652)利润表 |
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| 报告期 | 2026/6/30 | 2025/12/31 | 2025/6/30 | 2024/12/31 |
| 收入 | 16,028,993 | 7,099,151 | 1,336,060 | -7,015,234 |
| 利息收入 | 10,302 | 33,892 | 22,042 | 50,333 |
| 其中：存款利息收入 | 10,302 | 33,418 | 21,568 | 50,333 |
| 债券利息收入 | - | - | - | - |
| 资产支持证券利息收入 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产收入 | - | 474 | 474 | - |
| 投资收益 | 9,497,996 | 428,541 | -825,395 | -5,964,258 |
| 其中：股票投资收益 | 9,476,801 | 243,149 | -934,417 | -6,530,681 |
| 基金投资收益 | - | - | - | - |
| 债券投资收益 | - | - | - | - |
| 资产支持证券投资收益 | - | - | - | - |
| 衍生工具收益 | - | - | - | - |
| 股利收益 | 21,194 | 185,392 | 109,022 | 566,423 |
| 公允价值变动收益 | 6,502,381 | 6,624,177 | 2,137,583 | -1,107,827 |
| 汇兑收益 | - | - | - | - |
| 其他收入 | 18,314 | 12,540 | 1,830 | 6,518 |
| 费用 | 255,248 | 606,868 | 313,866 | 800,885 |
| 管理人报酬 | 204,726 | 486,868 | 252,092 | 596,046 |
| 托管费 | 34,121 | 81,145 | 42,015 | 99,341 |
| 销售服务费 | 14,594 | 36,318 | 18,445 | 42,988 |
| 交易费用 | - | - | - | - |
| 利息支出 | - | - | - | - |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | - | - | - | - |
| 其他费用 | 1,807 | 2,537 | 1,313 | 62,511 |
| 利润总额 | 15,773,744 | 6,492,283 | 1,022,194 | -7,816,119 |
| 减：所得税费用 | - | - | - | - |
| 净利润 | 15,773,744 | 6,492,283 | 1,022,194 | -7,816,119 |
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