基金经理：
| 单位净值:1.0655 | 累计净值:1.0655 | 截止日期:2025/5/27 | |||
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| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:0.18亿元 | 风险等级:高风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)华安中证电子50ETF发起式联接A(014632)利润表 |
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| 报告期 | 2024/12/31 | 2024/6/30 | 2023/12/31 | 2023/6/30 |
| 收入 | 4,257,182 | 260,244 | 341,667 | 1,609,266 |
| 利息收入 | 5,016 | 1,866 | 3,728 | 1,908 |
| 其中：存款利息收入 | 5,016 | 1,866 | 3,728 | 1,908 |
| 债券利息收入 | - | - | - | - |
| 资产支持证券利息收入 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产收入 | - | - | - | - |
| 投资收益 | -339,480 | -207,633 | 108,420 | 256,992 |
| 其中：股票投资收益 | - | - | - | - |
| 基金投资收益 | -339,480 | -207,633 | 108,420 | 256,992 |
| 债券投资收益 | - | - | - | - |
| 资产支持证券投资收益 | - | - | - | - |
| 衍生工具收益 | - | - | - | - |
| 股利收益 | - | - | - | - |
| 公允价值变动收益 | 4,510,202 | 459,834 | 214,303 | 1,347,096 |
| 汇兑收益 | - | - | - | - |
| 其他收入 | 81,444 | 6,177 | 15,217 | 3,270 |
| 费用 | 32,501 | 25,342 | 73,866 | 37,302 |
| 管理人报酬 | 6,186 | 2,221 | 4,336 | 2,128 |
| 托管费 | 1,237 | 444 | 867 | 426 |
| 销售服务费 | 8,635 | 2,922 | 6,232 | 3,166 |
| 交易费用 | - | - | - | - |
| 利息支出 | - | - | - | - |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | - | - | - | - |
| 其他费用 | 16,444 | 19,754 | 61,295 | 30,448 |
| 利润总额 | 4,224,681 | 234,902 | 267,801 | 1,571,964 |
| 减：所得税费用 | - | - | - | - |
| 净利润 | 4,224,681 | 234,902 | 267,801 | 1,571,964 |
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