单位(元)安信楚盈一年持有混合C(014622)利润表 |
| 报告期 |
2023/6/30 |
2022/12/31 |
2022/6/30 |
| 收入 |
5,822,225 |
-6,534,802 |
12,453,210 |
| 利息收入 |
389,422 |
1,705,738 |
900,181 |
| 其中：存款利息收入 |
88,536 |
1,083,975 |
571,885 |
| 债券利息收入 |
- |
- |
- |
| 资产支持证券利息收入 |
- |
- |
- |
| 买入返售金融资产收入 |
300,886 |
621,763 |
328,296 |
| 投资收益 |
-135,237 |
3,624,394 |
4,498,609 |
| 其中：股票投资收益 |
-11,076,390 |
-7,189,246 |
993,408 |
| 基金投资收益 |
-5,282 |
- |
- |
| 债券投资收益 |
6,984,380 |
9,040,818 |
3,071,784 |
| 资产支持证券投资收益 |
- |
- |
- |
| 衍生工具收益 |
-341,802 |
307,886 |
94,604 |
| 股利收益 |
4,303,857 |
1,464,936 |
338,812 |
| 公允价值变动收益 |
5,568,039 |
-11,864,934 |
7,054,420 |
| 汇兑收益 |
- |
- |
- |
| 其他收入 |
- |
- |
- |
| 费用 |
5,869,857 |
9,973,789 |
3,339,273 |
| 管理人报酬 |
4,113,499 |
7,189,916 |
2,410,518 |
| 托管费 |
685,583 |
1,198,319 |
401,753 |
| 销售服务费 |
727,868 |
1,248,197 |
396,399 |
| 交易费用 |
- |
- |
- |
| 利息支出 |
194,740 |
100,632 |
28,322 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 |
194,740 |
100,632 |
28,322 |
| 其他费用 |
125,643 |
218,424 |
96,521 |
| 利润总额 |
-47,632 |
-16,508,591 |
9,113,936 |
| 减：所得税费用 |
- |
- |
- |
| 净利润 |
-47,632 |
-16,508,591 |
9,113,936 |
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