基金经理：王紫菡
| 单位净值:0.6810 | 净值增长率:1.28% | 累计净值:0.6810 | 截止日期:2023/12/8 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:0.26亿元 | 风险等级:高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
展开全部
- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)嘉实中证医疗指数发起式A(014602)利润表 |
||||
|---|---|---|---|---|
| 报告期 | 2023/6/30 | 2022/12/31 | 2022/6/30 | |
| 收入 | -60,567,386 | -7,196,761 | 3,188,422 | |
| 利息收入 | 79,817 | 27,195 | 5,666 | |
| 其中：存款利息收入 | 29,319 | 27,195 | 5,666 | |
| 债券利息收入 | - | - | - | |
| 资产支持证券利息收入 | - | - | - | |
| 买入返售金融资产收入 | - | - | - | |
| 投资收益 | -1,111,165 | -5,458,965 | -876,192 | |
| 其中：股票投资收益 | -5,386,605 | -5,894,397 | -1,171,255 | |
| 基金投资收益 | - | - | - | |
| 债券投资收益 | - | 33,937 | - | |
| 资产支持证券投资收益 | - | - | - | |
| 衍生工具收益 | - | - | - | |
| 股利收益 | 4,275,440 | 401,495 | 295,063 | |
| 公允价值变动收益 | -59,592,383 | -1,924,361 | 4,026,514 | |
| 汇兑收益 | - | - | - | |
| 其他收入 | 56,346 | 159,371 | 32,434 | |
| 费用 | 1,218,261 | 947,387 | 151,833 | |
| 管理人报酬 | 678,989 | 463,304 | 82,765 | |
| 托管费 | 135,798 | 92,661 | 16,553 | |
| 销售服务费 | 314,251 | 197,866 | 27,610 | |
| 交易费用 | - | - | - | |
| 利息支出 | - | - | - | |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | - | - | - | |
| 其他费用 | 89,042 | 193,555 | 24,905 | |
| 利润总额 | -61,785,647 | -8,144,148 | 3,036,589 | |
| 减：所得税费用 | - | - | - | |
| 净利润 | -61,785,647 | -8,144,148 | 3,036,589 | |
*注：新浪财经提醒：以上数据由合作伙伴提供，仅供参考，交易请以正式公告数据为准。