单位(元)嘉实中证医疗指数发起式A(014602)利润表 |
报告期 |
2024/12/31 |
2024/6/30 |
2023/12/31 |
2023/6/30 |
收入 |
-58,636,937 |
-75,423,332 |
-83,705,976 |
-60,567,386 |
利息收入 |
147,456 |
134,100 |
689,056 |
79,817 |
其中:存款利息收入 |
31,774 |
18,418 |
56,229 |
29,319 |
债券利息收入 |
- |
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- |
- |
资产支持证券利息收入 |
- |
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买入返售金融资产收入 |
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- |
投资收益 |
-64,194,048 |
-36,447,876 |
-23,190,758 |
-1,111,165 |
其中:股票投资收益 |
-67,756,648 |
-38,673,098 |
-28,267,654 |
-5,386,605 |
基金投资收益 |
- |
- |
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- |
债券投资收益 |
- |
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- |
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资产支持证券投资收益 |
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- |
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衍生工具收益 |
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- |
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股利收益 |
3,562,600 |
2,225,222 |
5,076,895 |
4,275,440 |
公允价值变动收益 |
4,999,416 |
-39,138,297 |
-61,325,958 |
-59,592,383 |
汇兑收益 |
- |
- |
- |
- |
其他收入 |
410,240 |
28,740 |
121,684 |
56,346 |
费用 |
2,289,319 |
1,179,495 |
2,840,833 |
1,218,261 |
管理人报酬 |
1,289,986 |
658,653 |
1,594,293 |
678,989 |
托管费 |
257,997 |
131,731 |
318,859 |
135,798 |
销售服务费 |
578,296 |
299,713 |
738,725 |
314,251 |
交易费用 |
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- |
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- |
利息支出 |
- |
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- |
其中:卖出回购金融资产支出 |
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- |
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其他费用 |
162,624 |
88,983 |
186,677 |
89,042 |
利润总额 |
-60,926,256 |
-76,602,828 |
-86,546,809 |
-61,785,647 |
减:所得税费用 |
- |
- |
- |
- |
净利润 |
-60,926,256 |
-76,602,828 |
-86,546,809 |
-61,785,647 |
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