基金经理：王紫菡
| 单位净值:0.5573 | 净值增长率:0.05% | 累计净值:0.5573 | 截止日期:2025/5/14 | ||
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| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:0.34亿元 | 风险等级:高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)嘉实中证医疗指数发起式A(014602)利润表 |
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| 报告期 | 2024/12/31 | 2024/6/30 | 2023/12/31 | 2023/6/30 |
| 收入 | -58,636,937 | -75,423,332 | -83,705,976 | -60,567,386 |
| 利息收入 | 147,456 | 134,100 | 689,056 | 79,817 |
| 其中：存款利息收入 | 31,774 | 18,418 | 56,229 | 29,319 |
| 债券利息收入 | - | - | - | - |
| 资产支持证券利息收入 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产收入 | - | - | - | - |
| 投资收益 | -64,194,048 | -36,447,876 | -23,190,758 | -1,111,165 |
| 其中：股票投资收益 | -67,756,648 | -38,673,098 | -28,267,654 | -5,386,605 |
| 基金投资收益 | - | - | - | - |
| 债券投资收益 | - | - | - | - |
| 资产支持证券投资收益 | - | - | - | - |
| 衍生工具收益 | - | - | - | - |
| 股利收益 | 3,562,600 | 2,225,222 | 5,076,895 | 4,275,440 |
| 公允价值变动收益 | 4,999,416 | -39,138,297 | -61,325,958 | -59,592,383 |
| 汇兑收益 | - | - | - | - |
| 其他收入 | 410,240 | 28,740 | 121,684 | 56,346 |
| 费用 | 2,289,319 | 1,179,495 | 2,840,833 | 1,218,261 |
| 管理人报酬 | 1,289,986 | 658,653 | 1,594,293 | 678,989 |
| 托管费 | 257,997 | 131,731 | 318,859 | 135,798 |
| 销售服务费 | 578,296 | 299,713 | 738,725 | 314,251 |
| 交易费用 | - | - | - | - |
| 利息支出 | - | - | - | - |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | - | - | - | - |
| 其他费用 | 162,624 | 88,983 | 186,677 | 89,042 |
| 利润总额 | -60,926,256 | -76,602,828 | -86,546,809 | -61,785,647 |
| 减：所得税费用 | - | - | - | - |
| 净利润 | -60,926,256 | -76,602,828 | -86,546,809 | -61,785,647 |
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