单位(元)嘉实中证医疗指数发起式A(014602)利润表 |
报告期 |
2023/6/30 |
2022/12/31 |
2022/6/30 |
收入 |
-60,567,386 |
-7,196,761 |
3,188,422 |
利息收入 |
79,817 |
27,195 |
5,666 |
其中:存款利息收入 |
29,319 |
27,195 |
5,666 |
债券利息收入 |
- |
- |
- |
资产支持证券利息收入 |
- |
- |
- |
买入返售金融资产收入 |
- |
- |
- |
投资收益 |
-1,111,165 |
-5,458,965 |
-876,192 |
其中:股票投资收益 |
-5,386,605 |
-5,894,397 |
-1,171,255 |
基金投资收益 |
- |
- |
- |
债券投资收益 |
- |
33,937 |
- |
资产支持证券投资收益 |
- |
- |
- |
衍生工具收益 |
- |
- |
- |
股利收益 |
4,275,440 |
401,495 |
295,063 |
公允价值变动收益 |
-59,592,383 |
-1,924,361 |
4,026,514 |
汇兑收益 |
- |
- |
- |
其他收入 |
56,346 |
159,371 |
32,434 |
费用 |
1,218,261 |
947,387 |
151,833 |
管理人报酬 |
678,989 |
463,304 |
82,765 |
托管费 |
135,798 |
92,661 |
16,553 |
销售服务费 |
314,251 |
197,866 |
27,610 |
交易费用 |
- |
- |
- |
利息支出 |
- |
- |
- |
其中:卖出回购金融资产支出 |
- |
- |
- |
其他费用 |
89,042 |
193,555 |
24,905 |
利润总额 |
-61,785,647 |
-8,144,148 |
3,036,589 |
减:所得税费用 |
- |
- |
- |
净利润 |
-61,785,647 |
-8,144,148 |
3,036,589 |
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