基金经理：肖瑞瑾
| 单位净值:2.1370 | 净值增长率:1.34% | 累计净值:2.1370 | 截止日期:2026/5/12 | ||
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| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:1.06亿元 | 风险等级:中高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)博时回报严选混合C(014601)利润表 |
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|---|---|---|---|---|
| 报告期 | 2025/12/31 | 2025/6/30 | 2024/12/31 | 2024/6/30 |
| 收入 | 81,304,452 | 15,625,336 | 1,080,558 | -7,557,711 |
| 利息收入 | 30,251 | 9,366 | 23,679 | 11,386 |
| 其中：存款利息收入 | 30,251 | 9,366 | 23,326 | 11,386 |
| 债券利息收入 | - | - | - | - |
| 资产支持证券利息收入 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产收入 | - | - | 352 | - |
| 投资收益 | 42,170,738 | 9,752,236 | -9,049,093 | -12,900,750 |
| 其中：股票投资收益 | 41,553,431 | 9,398,120 | -9,792,360 | -13,386,001 |
| 基金投资收益 | - | - | - | - |
| 债券投资收益 | 16,900 | 36 | 20,090 | 20,081 |
| 资产支持证券投资收益 | - | - | - | - |
| 衍生工具收益 | - | - | - | - |
| 股利收益 | 600,407 | 354,080 | 723,178 | 465,169 |
| 公允价值变动收益 | 38,647,759 | 5,853,820 | 10,104,456 | 5,331,100 |
| 汇兑收益 | - | - | - | - |
| 其他收入 | 455,703 | 9,914 | 1,515 | 553 |
| 费用 | 1,939,147 | 570,895 | 1,025,513 | 542,827 |
| 管理人报酬 | 1,405,796 | 425,265 | 753,599 | 380,019 |
| 托管费 | 234,299 | 70,877 | 125,600 | 63,336 |
| 销售服务费 | 172,489 | 12,384 | 21,654 | 11,180 |
| 交易费用 | - | - | - | - |
| 利息支出 | - | - | - | - |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | - | - | - | - |
| 其他费用 | 126,562 | 62,369 | 124,660 | 88,292 |
| 利润总额 | 79,365,304 | 15,054,441 | 55,045 | -8,100,539 |
| 减：所得税费用 | - | - | - | - |
| 净利润 | 79,365,304 | 15,054,441 | 55,045 | -8,100,539 |
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