单位(元)华泰柏瑞富利混合C(014597)利润表 |
报告期 |
2022/6/30 |
2021/12/31 |
收入 |
126,109,210 |
35,125,088 |
利息收入 |
775,274 |
96,382 |
其中:存款利息收入 |
753,370 |
57,407 |
债券利息收入 |
- |
38,975 |
资产支持证券利息收入 |
- |
- |
买入返售金融资产收入 |
21,904 |
- |
投资收益 |
-34,889,391 |
35,035,333 |
其中:股票投资收益 |
-58,576,016 |
34,699,853 |
基金投资收益 |
- |
- |
债券投资收益 |
1,170,754 |
-1,081 |
资产支持证券投资收益 |
- |
- |
衍生工具收益 |
-7,031 |
-384,712 |
股利收益 |
22,522,902 |
721,273 |
公允价值变动收益 |
158,810,253 |
-420,936 |
汇兑收益 |
- |
- |
其他收入 |
1,413,074 |
414,309 |
费用 |
23,596,857 |
4,861,533 |
管理人报酬 |
17,414,263 |
1,477,823 |
托管费 |
2,902,377 |
246,304 |
销售服务费 |
3,144,853 |
6,995 |
交易费用 |
- |
2,910,501 |
利息支出 |
27,929 |
5,966 |
其中:卖出回购金融资产支出 |
27,929 |
5,966 |
其他费用 |
107,433 |
213,902 |
利润总额 |
102,512,353 |
30,263,555 |
减:所得税费用 |
- |
- |
净利润 |
102,512,353 |
30,263,555 |
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