基金经理：董辰
| 单位净值:1.9775 | 净值增长率:-0.10% | 净值增长率:-0.10% | 累计净值:1.9775 | 截止日期:2023/9/28 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:28.53亿元 | 风险等级:风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
展开全部
- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)华泰柏瑞富利混合C(014597)利润表 |
||||
|---|---|---|---|---|
| 报告期 | 2023/6/30 | 2022/12/31 | 2022/6/30 | 2021/12/31 |
| 收入 | 573,613,451 | 196,717,438 | 126,109,210 | 35,125,088 |
| 利息收入 | 3,061,585 | 6,955,678 | 775,274 | 96,382 |
| 其中：存款利息收入 | 2,844,783 | 6,659,258 | 753,370 | 57,407 |
| 债券利息收入 | - | - | - | 38,975 |
| 资产支持证券利息收入 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产收入 | 216,802 | 296,421 | 21,904 | - |
| 投资收益 | 469,316,042 | 324,501,357 | -34,889,391 | 35,035,333 |
| 其中：股票投资收益 | 390,237,800 | 282,435,688 | -58,576,016 | 34,699,853 |
| 基金投资收益 | - | - | - | - |
| 债券投资收益 | 4,832,944 | 4,221,851 | 1,170,754 | -1,081 |
| 资产支持证券投资收益 | - | - | - | - |
| 衍生工具收益 | -26,018 | -536,235 | -7,031 | -384,712 |
| 股利收益 | 74,271,316 | 38,380,052 | 22,522,902 | 721,273 |
| 公允价值变动收益 | 98,038,368 | -139,926,474 | 158,810,253 | -420,936 |
| 汇兑收益 | - | - | - | - |
| 其他收入 | 3,197,456 | 5,186,877 | 1,413,074 | 414,309 |
| 费用 | 77,813,212 | 78,583,901 | 23,596,857 | 4,861,533 |
| 管理人报酬 | 56,050,125 | 57,213,235 | 17,414,263 | 1,477,823 |
| 托管费 | 9,341,688 | 9,535,539 | 2,902,377 | 246,304 |
| 销售服务费 | 12,289,429 | 11,480,272 | 3,144,853 | 6,995 |
| 交易费用 | - | - | - | 2,910,501 |
| 利息支出 | - | 27,929 | 27,929 | 5,966 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | - | 27,929 | 27,929 | 5,966 |
| 其他费用 | 131,965 | 258,846 | 107,433 | 213,902 |
| 利润总额 | 495,800,238 | 118,133,537 | 102,512,353 | 30,263,555 |
| 减：所得税费用 | - | - | - | - |
| 净利润 | 495,800,238 | 118,133,537 | 102,512,353 | 30,263,555 |
*注：新浪财经提醒：以上数据由合作伙伴提供，仅供参考，交易请以正式公告数据为准。