基金经理：董辰
| 单位净值:2.1539 | 净值增长率:-6.98% | 净值增长率:-6.98% | 累计净值:2.1539 | 截止日期:2024/10/9 | |
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| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:17.27亿元 | 风险等级:风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)华泰柏瑞富利混合C(014597)利润表 |
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|---|---|---|---|---|
| 报告期 | 2024/6/30 | 2023/12/31 | 2023/6/30 | 2022/12/31 |
| 收入 | 469,652,781 | 255,308,341 | 573,613,451 | 196,717,438 |
| 利息收入 | 499,042 | 5,000,126 | 3,061,585 | 6,955,678 |
| 其中：存款利息收入 | 499,042 | 4,761,078 | 2,844,783 | 6,659,258 |
| 债券利息收入 | - | - | - | - |
| 资产支持证券利息收入 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产收入 | - | 239,047 | 216,802 | 296,421 |
| 投资收益 | 172,757,421 | 405,258,197 | 469,316,042 | 324,501,357 |
| 其中：股票投资收益 | 112,699,270 | 239,281,899 | 390,237,800 | 282,435,688 |
| 基金投资收益 | - | - | - | - |
| 债券投资收益 | 1,541,503 | 10,475,673 | 4,832,944 | 4,221,851 |
| 资产支持证券投资收益 | - | - | - | - |
| 衍生工具收益 | - | 35,403,753 | -26,018 | -536,235 |
| 股利收益 | 58,516,648 | 120,096,872 | 74,271,316 | 38,380,052 |
| 公允价值变动收益 | 294,885,726 | -159,169,081 | 98,038,368 | -139,926,474 |
| 汇兑收益 | - | - | - | - |
| 其他收入 | 1,510,592 | 4,219,099 | 3,197,456 | 5,186,877 |
| 费用 | 49,087,932 | 142,757,800 | 77,813,212 | 78,583,901 |
| 管理人报酬 | 36,404,646 | 102,723,147 | 56,050,125 | 57,213,235 |
| 托管费 | 6,067,441 | 17,120,524 | 9,341,688 | 9,535,539 |
| 销售服务费 | 6,453,396 | 22,503,393 | 12,289,429 | 11,480,272 |
| 交易费用 | - | - | - | - |
| 利息支出 | - | - | - | 27,929 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | - | - | - | 27,929 |
| 其他费用 | 162,450 | 283,063 | 131,965 | 258,846 |
| 利润总额 | 420,564,849 | 112,550,541 | 495,800,238 | 118,133,537 |
| 减：所得税费用 | - | - | - | - |
| 净利润 | 420,564,849 | 112,550,541 | 495,800,238 | 118,133,537 |
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