基金经理：董辰
| 单位净值:1.9876 | 净值增长率:-0.86% | 净值增长率:-0.86% | 累计净值:1.9876 | 截止日期:2023/3/24 | |
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| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:31.69亿元 | 风险等级:风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)华泰柏瑞富利混合C(014597)利润表 |
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|---|---|---|---|---|
| 报告期 | 2022/6/30 | 2021/12/31 | ||
| 收入 | 126,109,210 | 35,125,088 | ||
| 利息收入 | 775,274 | 96,382 | ||
| 其中：存款利息收入 | 753,370 | 57,407 | ||
| 债券利息收入 | - | 38,975 | ||
| 资产支持证券利息收入 | - | - | ||
| 买入返售金融资产收入 | 21,904 | - | ||
| 投资收益 | -34,889,391 | 35,035,333 | ||
| 其中：股票投资收益 | -58,576,016 | 34,699,853 | ||
| 基金投资收益 | - | - | ||
| 债券投资收益 | 1,170,754 | -1,081 | ||
| 资产支持证券投资收益 | - | - | ||
| 衍生工具收益 | -7,031 | -384,712 | ||
| 股利收益 | 22,522,902 | 721,273 | ||
| 公允价值变动收益 | 158,810,253 | -420,936 | ||
| 汇兑收益 | - | - | ||
| 其他收入 | 1,413,074 | 414,309 | ||
| 费用 | 23,596,857 | 4,861,533 | ||
| 管理人报酬 | 17,414,263 | 1,477,823 | ||
| 托管费 | 2,902,377 | 246,304 | ||
| 销售服务费 | 3,144,853 | 6,995 | ||
| 交易费用 | - | 2,910,501 | ||
| 利息支出 | 27,929 | 5,966 | ||
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 27,929 | 5,966 | ||
| 其他费用 | 107,433 | 213,902 | ||
| 利润总额 | 102,512,353 | 30,263,555 | ||
| 减：所得税费用 | - | - | ||
| 净利润 | 102,512,353 | 30,263,555 | ||
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