基金经理：陈立
| 单位净值:0.6239 | 净值增长率:-3.85% | 净值增长率:-3.85% | 累计净值:0.6239 | 截止日期:2026/6/10 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:0.42亿元 | 风险等级:中高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
展开全部
- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)鑫元清洁能源混合发起式C(014575)利润表 |
||||
|---|---|---|---|---|
| 报告期 | 2025/12/31 | 2025/6/30 | 2024/12/31 | 2024/6/30 |
| 收入 | 32,434,929 | 3,984,412 | -24,319,206 | -29,548,412 |
| 利息收入 | 54,891 | 39,885 | 36,101 | 26,380 |
| 其中：存款利息收入 | 54,891 | 39,885 | 36,101 | 26,380 |
| 债券利息收入 | - | - | - | - |
| 资产支持证券利息收入 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产收入 | - | - | - | - |
| 投资收益 | 25,373,209 | 2,453,586 | -29,111,891 | -23,792,197 |
| 其中：股票投资收益 | 24,424,855 | 1,777,033 | -29,673,073 | -24,118,620 |
| 基金投资收益 | - | - | - | - |
| 债券投资收益 | 66,724 | 37,523 | 89,678 | 50,105 |
| 资产支持证券投资收益 | - | - | - | - |
| 衍生工具收益 | - | - | - | - |
| 股利收益 | 881,631 | 639,029 | 471,503 | 276,318 |
| 公允价值变动收益 | 6,816,979 | 1,342,350 | 4,552,938 | -5,853,805 |
| 汇兑收益 | - | - | - | - |
| 其他收入 | 189,850 | 148,592 | 203,647 | 71,210 |
| 费用 | 2,026,040 | 1,171,222 | 1,229,580 | 706,480 |
| 管理人报酬 | 1,405,527 | 811,545 | 785,977 | 445,265 |
| 托管费 | 234,254 | 135,258 | 130,996 | 74,211 |
| 销售服务费 | 268,510 | 159,068 | 182,379 | 102,298 |
| 交易费用 | - | - | - | - |
| 利息支出 | - | - | - | - |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | - | - | - | - |
| 其他费用 | 117,748 | 65,352 | 130,228 | 84,705 |
| 利润总额 | 30,408,889 | 2,813,190 | -25,548,786 | -30,254,892 |
| 减：所得税费用 | - | - | - | - |
| 净利润 | 30,408,889 | 2,813,190 | -25,548,786 | -30,254,892 |
*注：新浪财经提醒：以上数据由合作伙伴提供，仅供参考，交易请以正式公告数据为准。