基金经理：许望伟
| 单位净值:1.1338 | 净值增长率:7.74% | 累计净值:1.2588 | 截止日期:2024/9/30 | ||
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| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:0.13亿元 | 风险等级:中高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)长信银利精选混合C(014572)利润表 |
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| 报告期 | 2024/6/30 | 2023/12/31 | 2023/6/30 | 2022/12/31 |
| 收入 | 36,166,986 | 4,213,482 | 212,308 | -95,182,404 |
| 利息收入 | 65,742 | 85,547 | 39,401 | 137,272 |
| 其中：存款利息收入 | 65,742 | 85,547 | 39,401 | 137,272 |
| 债券利息收入 | - | - | - | - |
| 资产支持证券利息收入 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产收入 | - | - | - | - |
| 投资收益 | 36,543,517 | -21,817,898 | -8,713,203 | -82,878,891 |
| 其中：股票投资收益 | 30,128,305 | -27,771,354 | -9,936,497 | -77,928,880 |
| 基金投资收益 | - | - | - | - |
| 债券投资收益 | 966,911 | -4,070,733 | -2,063,760 | -12,976,976 |
| 资产支持证券投资收益 | - | - | - | - |
| 衍生工具收益 | - | - | - | - |
| 股利收益 | 5,448,301 | 10,024,189 | 3,287,054 | 8,026,965 |
| 公允价值变动收益 | -498,085 | 25,786,200 | 8,869,244 | -12,757,147 |
| 汇兑收益 | - | - | - | - |
| 其他收入 | 55,812 | 159,633 | 16,866 | 316,361 |
| 费用 | 2,885,454 | 6,732,255 | 3,451,914 | 8,786,728 |
| 管理人报酬 | 2,315,595 | 5,533,085 | 2,850,412 | 7,317,187 |
| 托管费 | 385,932 | 922,181 | 475,069 | 1,219,531 |
| 销售服务费 | 64,568 | 38,696 | 8,258 | 8,102 |
| 交易费用 | - | - | - | - |
| 利息支出 | - | - | - | - |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | - | - | - | - |
| 其他费用 | 119,071 | 237,869 | 117,995 | 241,359 |
| 利润总额 | 33,281,532 | -2,518,772 | -3,239,606 | -103,969,132 |
| 减：所得税费用 | - | - | - | - |
| 净利润 | 33,281,532 | -2,518,772 | -3,239,606 | -103,969,132 |
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