基金经理：谭菁
| 单位净值:0.7037 | 净值增长率:1.68% | 累计净值:0.7037 | 截止日期:2026/2/6 | ||
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| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:0.14亿元 | 风险等级:风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)东吴安享量化混合C(014571)利润表 |
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| 报告期 | 2025/6/30 | 2024/12/31 | 2024/6/30 | 2023/12/31 |
| 收入 | -615,499 | -18,499,722 | -19,382,626 | -52,913,974 |
| 利息收入 | 6,494 | 22,910 | 11,683 | 39,077 |
| 其中：存款利息收入 | 6,494 | 22,910 | 11,683 | 39,077 |
| 债券利息收入 | - | - | - | - |
| 资产支持证券利息收入 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产收入 | - | - | - | - |
| 投资收益 | 255,419 | -49,363,276 | -47,814,191 | -39,470,772 |
| 其中：股票投资收益 | 86,454 | -50,419,211 | -48,754,678 | -40,303,714 |
| 基金投资收益 | - | - | - | - |
| 债券投资收益 | - | -25 | -25 | 186,869 |
| 资产支持证券投资收益 | - | - | - | - |
| 衍生工具收益 | - | - | - | - |
| 股利收益 | 168,965 | 1,055,960 | 940,512 | 646,073 |
| 公允价值变动收益 | -921,269 | 30,501,625 | 28,143,934 | -14,843,887 |
| 汇兑收益 | - | - | - | - |
| 其他收入 | 43,857 | 339,019 | 275,947 | 1,361,607 |
| 费用 | 243,395 | 926,728 | 593,222 | 2,085,944 |
| 管理人报酬 | 185,042 | 608,115 | 376,613 | 1,406,956 |
| 托管费 | 30,840 | 101,352 | 62,769 | 234,493 |
| 销售服务费 | 27,297 | 118,159 | 77,547 | 251,117 |
| 交易费用 | - | - | - | - |
| 利息支出 | - | - | - | - |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | - | - | - | - |
| 其他费用 | 216 | 99,102 | 76,294 | 193,378 |
| 利润总额 | -858,894 | -19,426,451 | -19,975,848 | -54,999,918 |
| 减：所得税费用 | - | - | - | - |
| 净利润 | -858,894 | -19,426,451 | -19,975,848 | -54,999,918 |
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