基金经理：李瑞
| 单位净值:1.0508 | 净值增长率:1.10% | 累计净值:1.0508 | 截止日期:2026/1/16 | ||
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| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:0.38亿元 | 风险等级:中高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)东方汽车产业趋势混合C(014561)利润表 |
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| 报告期 | 2025/6/30 | 2024/12/31 | 2024/6/30 | 2023/12/31 |
| 收入 | 7,681,907 | 4,384,924 | -11,488,679 | -20,306,429 |
| 利息收入 | 5,101 | 30,945 | 20,943 | 56,720 |
| 其中：存款利息收入 | 5,101 | 30,945 | 20,943 | 56,720 |
| 债券利息收入 | - | - | - | - |
| 资产支持证券利息收入 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产收入 | - | - | - | - |
| 投资收益 | 9,115,871 | 326,764 | -9,921,721 | -20,364,196 |
| 其中：股票投资收益 | 8,490,933 | -764,505 | -10,812,869 | -21,399,555 |
| 基金投资收益 | - | - | - | - |
| 债券投资收益 | 32,207 | 120,832 | 58,805 | 135,738 |
| 资产支持证券投资收益 | - | - | - | - |
| 衍生工具收益 | - | - | - | - |
| 股利收益 | 592,731 | 970,437 | 832,342 | 899,620 |
| 公允价值变动收益 | -1,481,233 | 3,947,060 | -1,635,235 | -267,360 |
| 汇兑收益 | - | - | - | - |
| 其他收入 | 42,169 | 80,157 | 47,335 | 268,408 |
| 费用 | 793,681 | 1,778,138 | 938,027 | 2,876,353 |
| 管理人报酬 | 537,188 | 1,196,018 | 629,839 | 2,031,786 |
| 托管费 | 89,531 | 199,336 | 104,973 | 288,610 |
| 销售服务费 | 85,359 | 213,977 | 116,583 | 338,028 |
| 交易费用 | - | - | - | - |
| 利息支出 | 176 | 2,844 | 2,634 | 38,542 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 176 | 2,844 | 2,634 | 38,542 |
| 其他费用 | 81,427 | 165,964 | 83,999 | 179,387 |
| 利润总额 | 6,888,226 | 2,606,786 | -12,426,706 | -23,182,782 |
| 减：所得税费用 | - | - | - | - |
| 净利润 | 6,888,226 | 2,606,786 | -12,426,706 | -23,182,782 |
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