基金经理：李瑞
| 单位净值:0.7376 | 净值增长率:0.70% | 累计净值:0.7376 | 截止日期:2024/12/5 | ||
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| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:0.45亿元 | 风险等级:中高风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)东方汽车产业趋势混合C(014561)利润表 |
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| 报告期 | 2024/6/30 | 2023/12/31 | 2023/6/30 | 2022/12/31 |
| 收入 | -11,488,679 | -20,306,429 | 5,625,602 | -39,157,563 |
| 利息收入 | 20,943 | 56,720 | 24,755 | 109,821 |
| 其中：存款利息收入 | 20,943 | 56,720 | 24,755 | 109,821 |
| 债券利息收入 | - | - | - | - |
| 资产支持证券利息收入 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产收入 | - | - | - | - |
| 投资收益 | -9,921,721 | -20,364,196 | -1,920,256 | -42,610,132 |
| 其中：股票投资收益 | -10,812,869 | -21,399,555 | -2,662,130 | -43,810,637 |
| 基金投资收益 | - | - | - | - |
| 债券投资收益 | 58,805 | 135,738 | 58,683 | 380,533 |
| 资产支持证券投资收益 | - | - | - | - |
| 衍生工具收益 | - | - | - | - |
| 股利收益 | 832,342 | 899,620 | 683,192 | 819,972 |
| 公允价值变动收益 | -1,635,235 | -267,360 | 7,382,297 | 2,078,087 |
| 汇兑收益 | - | - | - | - |
| 其他收入 | 47,335 | 268,408 | 138,806 | 1,264,661 |
| 费用 | 938,027 | 2,876,353 | 1,582,407 | 3,367,099 |
| 管理人报酬 | 629,839 | 2,031,786 | 1,142,827 | 2,504,173 |
| 托管费 | 104,973 | 288,610 | 152,377 | 333,890 |
| 销售服务费 | 116,583 | 338,028 | 179,667 | 323,603 |
| 交易费用 | - | - | - | - |
| 利息支出 | 2,634 | 38,542 | 18,268 | 30,920 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 2,634 | 38,542 | 18,268 | 30,920 |
| 其他费用 | 83,999 | 179,387 | 89,269 | 174,512 |
| 利润总额 | -12,426,706 | -23,182,782 | 4,043,195 | -42,524,662 |
| 减：所得税费用 | - | - | - | - |
| 净利润 | -12,426,706 | -23,182,782 | 4,043,195 | -42,524,662 |
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