基金经理：李晓杰
| 单位净值:3.6050 | 净值增长率:-0.30% | 净值增长率:-0.30% | 累计净值:3.6050 | 截止日期:2026/9/11 | |
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| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:0.05亿元 | 风险等级:风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)诺安新动力灵活配置混合C(014551)利润表 |
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|---|---|---|---|---|
| 报告期 | 2026/6/30 | 2025/12/31 | 2025/6/30 | 2024/12/31 |
| 收入 | -5,105,567 | 12,173,876 | 8,038,792 | -8,029,908 |
| 利息收入 | 11,872 | 100,999 | 85,691 | 527,307 |
| 其中：存款利息收入 | 11,872 | 26,864 | 14,149 | 83,998 |
| 债券利息收入 | - | - | - | - |
| 资产支持证券利息收入 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产收入 | - | 74,135 | 71,542 | 443,309 |
| 投资收益 | 2,859,841 | 2,588,389 | -1,353,283 | -6,796,996 |
| 其中：股票投资收益 | 2,194,754 | -2,022,272 | -3,326,379 | -8,350,752 |
| 基金投资收益 | - | - | - | - |
| 债券投资收益 | -332,113 | 1,761,209 | 958,376 | 23,844 |
| 资产支持证券投资收益 | - | - | - | - |
| 衍生工具收益 | - | - | - | - |
| 股利收益 | 997,200 | 2,849,452 | 1,014,719 | 1,529,913 |
| 公允价值变动收益 | -7,984,313 | 9,468,140 | 9,305,087 | -1,771,583 |
| 汇兑收益 | - | - | - | - |
| 其他收入 | 7,033 | 16,348 | 1,297 | 11,364 |
| 费用 | 509,446 | 1,282,604 | 659,838 | 1,674,233 |
| 管理人报酬 | 383,841 | 1,001,730 | 518,537 | 1,281,499 |
| 托管费 | 63,973 | 166,955 | 86,423 | 213,583 |
| 销售服务费 | 11,766 | 13,474 | 5,040 | 33,772 |
| 交易费用 | - | - | - | - |
| 利息支出 | - | - | - | - |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | - | - | - | - |
| 其他费用 | 49,767 | 100,359 | 49,788 | 145,284 |
| 利润总额 | -5,615,013 | 10,891,271 | 7,378,954 | -9,704,141 |
| 减：所得税费用 | - | - | - | - |
| 净利润 | -5,615,013 | 10,891,271 | 7,378,954 | -9,704,141 |
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