基金经理：陈衍鹏
| 单位净值:3.3086 | 净值增长率:-0.26% | 净值增长率:-0.26% | 累计净值:3.3086 | 截止日期:2026/5/12 | |
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| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:0.11亿元 | 风险等级:风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)诺安益鑫灵活配置混合C(014550)利润表 |
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|---|---|---|---|---|
| 报告期 | 2025/12/31 | 2025/6/30 | 2024/12/31 | 2024/6/30 |
| 收入 | 18,856,987 | 1,690,599 | 16,131,712 | -1,257,411 |
| 利息收入 | 110,986 | 77,480 | 172,342 | 58,761 |
| 其中：存款利息收入 | 110,986 | 77,480 | 172,342 | 58,761 |
| 债券利息收入 | - | - | - | - |
| 资产支持证券利息收入 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产收入 | - | - | - | - |
| 投资收益 | 21,580,246 | 5,414,916 | 7,985,073 | -3,947,553 |
| 其中：股票投资收益 | 21,403,732 | 5,297,314 | 7,770,304 | -4,078,595 |
| 基金投资收益 | - | - | - | - |
| 债券投资收益 | - | - | - | - |
| 资产支持证券投资收益 | - | - | - | - |
| 衍生工具收益 | - | - | - | - |
| 股利收益 | 176,513 | 117,601 | 214,769 | 131,042 |
| 公允价值变动收益 | -3,097,832 | -3,989,709 | 7,636,154 | 2,599,228 |
| 汇兑收益 | - | - | - | - |
| 其他收入 | 263,587 | 187,913 | 338,143 | 32,153 |
| 费用 | 994,912 | 546,026 | 969,908 | 420,610 |
| 管理人报酬 | 716,779 | 371,218 | 697,002 | 303,307 |
| 托管费 | 119,463 | 61,870 | 116,167 | 50,551 |
| 销售服务费 | 51,704 | 36,755 | 50,676 | 9,703 |
| 交易费用 | - | - | - | - |
| 利息支出 | - | - | - | - |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | - | - | - | - |
| 其他费用 | 106,966 | 76,184 | 106,064 | 57,050 |
| 利润总额 | 17,862,075 | 1,144,573 | 15,161,804 | -1,678,021 |
| 减：所得税费用 | - | - | - | - |
| 净利润 | 17,862,075 | 1,144,573 | 15,161,804 | -1,678,021 |
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