基金经理：熊哲颖
| 单位净值:0.8969 | 净值增长率:-1.57% | 净值增长率:-1.57% | 累计净值:0.8969 | 截止日期:2026/10/15 | |
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| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:1.23亿元 | 风险等级:中高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)华安新能源主题混合A(014541)利润表 |
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| 报告期 | 2026/6/30 | 2025/12/31 | 2025/6/30 | 2024/12/31 |
| 收入 | 61,576,065 | 55,204,799 | 8,581,280 | -90,655 |
| 利息收入 | 96,872 | 66,573 | 18,385 | 42,980 |
| 其中：存款利息收入 | 96,872 | 66,573 | 18,385 | 42,980 |
| 债券利息收入 | - | - | - | - |
| 资产支持证券利息收入 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产收入 | - | - | - | - |
| 投资收益 | 43,262,516 | 23,872,647 | 3,532,598 | 971,106 |
| 其中：股票投资收益 | 40,966,422 | 23,182,433 | 3,143,923 | -185,179 |
| 基金投资收益 | - | - | - | - |
| 债券投资收益 | 196,942 | 12,729 | 12,725 | 175,653 |
| 资产支持证券投资收益 | - | - | - | - |
| 衍生工具收益 | - | - | - | - |
| 股利收益 | 2,099,152 | 677,485 | 375,950 | 980,631 |
| 公允价值变动收益 | 17,033,753 | 30,694,890 | 4,996,355 | -1,131,688 |
| 汇兑收益 | - | - | - | - |
| 其他收入 | 1,182,924 | 570,689 | 33,943 | 26,947 |
| 费用 | 3,909,550 | 1,937,635 | 619,483 | 1,263,460 |
| 管理人报酬 | 2,565,893 | 1,368,513 | 457,753 | 936,635 |
| 托管费 | 427,649 | 228,085 | 76,292 | 156,106 |
| 销售服务费 | 829,619 | 206,955 | 21,448 | 41,974 |
| 交易费用 | - | - | - | - |
| 利息支出 | - | - | - | - |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | - | - | - | - |
| 其他费用 | 86,387 | 134,081 | 63,989 | 128,745 |
| 利润总额 | 57,666,515 | 53,267,164 | 7,961,798 | -1,354,115 |
| 减：所得税费用 | - | - | - | - |
| 净利润 | 57,666,515 | 53,267,164 | 7,961,798 | -1,354,115 |
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