基金经理：李佳亮
| 单位净值:1.2981 | 净值增长率:1.15% | 累计净值:1.2981 | 截止日期:2026/5/13 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:1.24亿元 | 风险等级:高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
展开全部
- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)南方MSCI中国A50互联互通ETF联接A(014534)利润表 |
||||
|---|---|---|---|---|
| 报告期 | 2025/12/31 | 2025/6/30 | 2024/12/31 | 2024/6/30 |
| 收入 | 74,952,913 | 4,969,706 | 51,527,205 | 21,097,648 |
| 利息收入 | 35,423 | 24,245 | 25,586 | 9,434 |
| 其中：存款利息收入 | 35,423 | 24,245 | 25,586 | 9,434 |
| 债券利息收入 | - | - | - | - |
| 资产支持证券利息收入 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产收入 | - | - | - | - |
| 投资收益 | 22,215,682 | -2,310,192 | -15,246,017 | -18,314,973 |
| 其中：股票投资收益 | -24,467 | -22,555 | -36,589 | - |
| 基金投资收益 | 15,707,005 | -2,333,718 | -21,072,546 | -18,411,616 |
| 债券投资收益 | 142,736 | 46,082 | 197,873 | 96,643 |
| 资产支持证券投资收益 | - | - | - | - |
| 衍生工具收益 | - | - | - | - |
| 股利收益 | 6,390,408 | - | 5,665,245 | - |
| 公允价值变动收益 | 52,697,629 | 7,254,814 | 66,725,494 | 39,401,905 |
| 汇兑收益 | - | - | - | - |
| 其他收入 | 4,178 | 838 | 22,142 | 1,282 |
| 费用 | 505,235 | 255,437 | 570,723 | 333,562 |
| 管理人报酬 | 22,909 | 13,092 | 51,292 | 34,081 |
| 托管费 | 10,691 | 6,110 | 11,961 | 6,816 |
| 销售服务费 | 179,681 | 112,490 | 292,696 | 186,665 |
| 交易费用 | - | - | - | - |
| 利息支出 | 67,791 | 40,747 | 49,270 | 18,404 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 67,791 | - | - | - |
| 其他费用 | 167,571 | 82,999 | 165,504 | 87,596 |
| 利润总额 | 74,447,678 | 4,714,268 | 50,956,482 | 20,764,086 |
| 减：所得税费用 | - | - | - | - |
| 净利润 | 74,447,678 | 4,714,268 | 50,956,482 | 20,764,086 |
*注：新浪财经提醒：以上数据由合作伙伴提供，仅供参考，交易请以正式公告数据为准。