基金经理：黄珺
| 单位净值:1.1097 | 净值增长率:-7.25% | 净值增长率:-7.25% | 累计净值:1.7183 | 截止日期:2024/10/9 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:4.72亿元 | 风险等级:风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)中银收益混合C(014505)利润表 |
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|---|---|---|---|---|
| 报告期 | 2024/6/30 | 2023/12/31 | 2023/6/30 | 2022/12/31 |
| 收入 | -255,627,024 | -169,124,499 | 406,815,306 | -327,121,454 |
| 利息收入 | 261,281 | 684,021 | 409,661 | 704,358 |
| 其中：存款利息收入 | 261,281 | 684,021 | 409,661 | 704,358 |
| 债券利息收入 | - | - | - | - |
| 资产支持证券利息收入 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产收入 | - | - | - | - |
| 投资收益 | -395,597,324 | 76,075,441 | 219,656,630 | -247,824,445 |
| 其中：股票投资收益 | -411,834,890 | 40,237,811 | 199,703,747 | -257,832,822 |
| 基金投资收益 | - | - | - | - |
| 债券投资收益 | 1,214,130 | 3,212,062 | 1,479,329 | 344,164 |
| 资产支持证券投资收益 | - | - | - | - |
| 衍生工具收益 | - | - | - | - |
| 股利收益 | 15,023,435 | 32,625,567 | 18,473,555 | 9,664,212 |
| 公允价值变动收益 | 139,634,469 | -246,408,789 | 186,312,425 | -80,494,394 |
| 汇兑收益 | - | - | - | - |
| 其他收入 | 74,551 | 524,827 | 436,590 | 493,028 |
| 费用 | 15,836,690 | 43,694,512 | 24,010,622 | 38,336,108 |
| 管理人报酬 | 12,681,406 | 35,327,386 | 19,470,255 | 31,884,633 |
| 托管费 | 2,113,568 | 5,887,898 | 3,245,043 | 5,314,106 |
| 销售服务费 | 934,847 | 2,255,615 | 1,186,230 | 926,595 |
| 交易费用 | - | - | - | - |
| 利息支出 | - | - | - | - |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | - | - | - | - |
| 其他费用 | 106,858 | 223,611 | 109,093 | 210,759 |
| 利润总额 | -271,463,714 | -212,819,011 | 382,804,684 | -365,457,562 |
| 减：所得税费用 | - | - | - | - |
| 净利润 | -271,463,714 | -212,819,011 | 382,804,684 | -365,457,562 |
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