基金经理：张一然
| 单位净值:0.8135 | 净值增长率:0.71% | 累计净值:0.8135 | 截止日期:2024/12/10 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:0.03亿元 | 风险等级:中高风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)中加低碳经济六个月持有混合C(014479)利润表 |
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|---|---|---|---|---|
| 报告期 | 2024/6/30 | 2023/12/31 | 2023/6/30 | 2022/12/31 |
| 收入 | 4,130,801 | -17,236,917 | -9,163,492 | 11,526,310 |
| 利息收入 | 7,209 | 18,276 | 9,598 | 393,995 |
| 其中：存款利息收入 | 7,209 | 18,276 | 9,598 | 120,335 |
| 债券利息收入 | - | - | - | - |
| 资产支持证券利息收入 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产收入 | - | - | - | 273,660 |
| 投资收益 | -5,318,868 | -12,151,457 | -6,702,384 | 13,567,289 |
| 其中：股票投资收益 | -5,764,861 | -12,818,076 | -6,842,294 | 12,785,212 |
| 基金投资收益 | - | - | - | - |
| 债券投资收益 | 3,104 | 1,772 | 1,772 | 22,958 |
| 资产支持证券投资收益 | - | - | - | - |
| 衍生工具收益 | - | - | - | - |
| 股利收益 | 442,889 | 664,847 | 138,138 | 759,119 |
| 公允价值变动收益 | 9,442,461 | -5,103,737 | -2,470,705 | -2,434,974 |
| 汇兑收益 | - | - | - | - |
| 其他收入 | - | - | - | - |
| 费用 | 379,261 | 1,168,199 | 706,137 | 2,847,969 |
| 管理人报酬 | 257,225 | 794,528 | 482,174 | 2,157,206 |
| 托管费 | 42,871 | 132,421 | 80,362 | 359,534 |
| 销售服务费 | 11,947 | 105,639 | 61,474 | 152,348 |
| 交易费用 | - | - | - | - |
| 利息支出 | - | - | - | - |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | - | - | - | - |
| 其他费用 | 67,218 | 135,611 | 82,127 | 178,881 |
| 利润总额 | 3,751,540 | -18,405,116 | -9,869,629 | 8,678,340 |
| 减：所得税费用 | - | - | - | - |
| 净利润 | 3,751,540 | -18,405,116 | -9,869,629 | 8,678,340 |
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