基金经理：张一然
| 单位净值:1.5477 | 净值增长率:-2.46% | 净值增长率:-2.46% | 累计净值:1.5477 | 截止日期:2026/2/13 | |
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| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:0.06亿元 | 风险等级:中高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)中加低碳经济六个月持有混合C(014479)利润表 |
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|---|---|---|---|---|
| 报告期 | 2025/6/30 | 2024/12/31 | 2024/6/30 | 2023/12/31 |
| 收入 | 3,325,826 | 7,107,232 | 4,130,801 | -17,236,917 |
| 利息收入 | 6,243 | 15,767 | 7,209 | 18,276 |
| 其中：存款利息收入 | 6,243 | 15,767 | 7,209 | 18,276 |
| 债券利息收入 | - | - | - | - |
| 资产支持证券利息收入 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产收入 | - | - | - | - |
| 投资收益 | 1,458,776 | -1,980,544 | -5,318,868 | -12,151,457 |
| 其中：股票投资收益 | 1,318,147 | -2,680,439 | -5,764,861 | -12,818,076 |
| 基金投资收益 | - | - | - | - |
| 债券投资收益 | 1,318 | 8,349 | 3,104 | 1,772 |
| 资产支持证券投资收益 | - | - | - | - |
| 衍生工具收益 | - | - | - | - |
| 股利收益 | 139,311 | 691,547 | 442,889 | 664,847 |
| 公允价值变动收益 | 1,860,806 | 9,072,008 | 9,442,461 | -5,103,737 |
| 汇兑收益 | - | - | - | - |
| 其他收入 | - | - | - | - |
| 费用 | 353,425 | 852,814 | 379,261 | 1,168,199 |
| 管理人报酬 | 240,238 | 568,861 | 257,225 | 794,528 |
| 托管费 | 40,040 | 94,810 | 42,871 | 132,421 |
| 销售服务费 | 11,385 | 24,145 | 11,947 | 105,639 |
| 交易费用 | - | - | - | - |
| 利息支出 | - | - | - | - |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | - | - | - | - |
| 其他费用 | 61,764 | 164,998 | 67,218 | 135,611 |
| 利润总额 | 2,972,400 | 6,254,418 | 3,751,540 | -18,405,116 |
| 减：所得税费用 | - | - | - | - |
| 净利润 | 2,972,400 | 6,254,418 | 3,751,540 | -18,405,116 |
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