基金经理：李守峰
| 单位净值:1.3990 | 净值增长率:-0.09% | 净值增长率:-0.09% | 累计净值:1.3990 | 截止日期:2026/9/4 | |
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| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:0亿元 | 风险等级:风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)富安达健康人生混合C(014470)利润表 |
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|---|---|---|---|---|
| 报告期 | 2026/6/30 | 2025/12/31 | 2025/6/30 | 2024/12/31 |
| 收入 | 692,275 | 3,152,122 | 3,050,896 | -9,367,131 |
| 利息收入 | 7,895 | 10,239 | 3,718 | 38,301 |
| 其中：存款利息收入 | 7,895 | 10,239 | 3,718 | 38,267 |
| 债券利息收入 | - | - | - | - |
| 资产支持证券利息收入 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产收入 | - | - | - | 34 |
| 投资收益 | -1,066,693 | 3,626,456 | 1,307,998 | -5,916,374 |
| 其中：股票投资收益 | -1,245,139 | 3,391,678 | 1,101,088 | -6,377,827 |
| 基金投资收益 | - | - | - | - |
| 债券投资收益 | - | 9,612 | 11,338 | - |
| 资产支持证券投资收益 | - | - | - | - |
| 衍生工具收益 | - | - | - | - |
| 股利收益 | 178,445 | 225,166 | 195,572 | 461,454 |
| 公允价值变动收益 | 1,740,885 | -492,697 | 1,737,705 | -3,491,232 |
| 汇兑收益 | - | - | - | - |
| 其他收入 | 10,189 | 8,125 | 1,475 | 2,174 |
| 费用 | 225,866 | 501,839 | 236,104 | 561,541 |
| 管理人报酬 | 192,789 | 429,380 | 202,108 | 438,529 |
| 托管费 | 32,131 | 71,563 | 33,685 | 73,088 |
| 销售服务费 | 836 | 705 | 230 | 620 |
| 交易费用 | - | - | - | - |
| 利息支出 | - | - | - | - |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | - | - | - | - |
| 其他费用 | 110 | 190 | 80 | 49,304 |
| 利润总额 | 466,409 | 2,650,284 | 2,814,792 | -9,928,672 |
| 减：所得税费用 | - | - | - | - |
| 净利润 | 466,409 | 2,650,284 | 2,814,792 | -9,928,672 |
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