基金经理：季参平
| 单位净值:1.0052 | 净值增长率:0.29% | 累计净值:1.0222 | 截止日期:2023/2/3 | ||
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| 最新规模:25.23亿元 | 风险等级:低风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:不可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)交银裕道纯债一年定期开放债券发起(014464)利润表 |
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| 报告期 | 2022/6/30 | |||
| 收入 | 43,246,145 | |||
| 利息收入 | 1,359,832 | |||
| 其中：存款利息收入 | 218,420 | |||
| 债券利息收入 | - | |||
| 资产支持证券利息收入 | - | |||
| 买入返售金融资产收入 | 1,141,412 | |||
| 投资收益 | 34,307,117 | |||
| 其中：股票投资收益 | - | |||
| 基金投资收益 | - | |||
| 债券投资收益 | 30,660,168 | |||
| 资产支持证券投资收益 | 3,646,949 | |||
| 衍生工具收益 | - | |||
| 股利收益 | - | |||
| 公允价值变动收益 | 7,579,196 | |||
| 汇兑收益 | - | |||
| 其他收入 | - | |||
| 费用 | 7,458,090 | |||
| 管理人报酬 | 1,932,852 | |||
| 托管费 | 644,284 | |||
| 销售服务费 | - | |||
| 交易费用 | - | |||
| 利息支出 | 4,707,630 | |||
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 4,707,630 | |||
| 其他费用 | 64,022 | |||
| 利润总额 | 35,788,054 | |||
| 减：所得税费用 | - | |||
| 净利润 | 35,788,054 | |||
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