基金经理：季参平
| 单位净值:1.0167 | 净值增长率:-0.01% | 净值增长率:-0.01% | 累计净值:1.0677 | 截止日期:2023/12/6 | |
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| 最新规模:25.52亿元 | 风险等级:低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)交银裕道纯债一年定期开放债券发起(014464)利润表 |
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|---|---|---|---|---|
| 报告期 | 2023/6/30 | 2022/12/31 | 2022/6/30 | |
| 收入 | 117,032,365 | 67,481,049 | 43,246,145 | |
| 利息收入 | 550,110 | 1,855,091 | 1,359,832 | |
| 其中：存款利息收入 | 525,265 | 712,326 | 218,420 | |
| 债券利息收入 | - | - | - | |
| 资产支持证券利息收入 | - | - | - | |
| 买入返售金融资产收入 | 24,845 | 1,142,765 | 1,141,412 | |
| 投资收益 | 66,165,126 | 92,875,525 | 34,307,117 | |
| 其中：股票投资收益 | - | - | - | |
| 基金投资收益 | - | - | - | |
| 债券投资收益 | 62,244,386 | 82,055,299 | 30,660,168 | |
| 资产支持证券投资收益 | 3,920,740 | 10,820,226 | 3,646,949 | |
| 衍生工具收益 | - | - | - | |
| 股利收益 | - | - | - | |
| 公允价值变动收益 | 50,317,129 | -27,249,567 | 7,579,196 | |
| 汇兑收益 | - | - | - | |
| 其他收入 | - | - | - | |
| 费用 | 20,044,531 | 26,336,785 | 7,458,090 | |
| 管理人报酬 | 3,784,488 | 5,781,722 | 1,932,852 | |
| 托管费 | 1,261,496 | 1,927,240 | 644,284 | |
| 销售服务费 | - | - | - | |
| 交易费用 | - | - | - | |
| 利息支出 | 14,658,982 | 18,134,182 | 4,707,630 | |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 14,658,982 | 18,134,182 | 4,707,630 | |
| 其他费用 | 116,557 | 193,857 | 64,022 | |
| 利润总额 | 96,987,835 | 41,144,264 | 35,788,054 | |
| 减：所得税费用 | - | - | - | |
| 净利润 | 96,987,835 | 41,144,264 | 35,788,054 | |
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