单位(元)交银裕道纯债一年定期开放债券发起(014464)利润表 |
报告期 |
2023/6/30 |
2022/12/31 |
2022/6/30 |
收入 |
117,032,365 |
67,481,049 |
43,246,145 |
利息收入 |
550,110 |
1,855,091 |
1,359,832 |
其中:存款利息收入 |
525,265 |
712,326 |
218,420 |
债券利息收入 |
- |
- |
- |
资产支持证券利息收入 |
- |
- |
- |
买入返售金融资产收入 |
24,845 |
1,142,765 |
1,141,412 |
投资收益 |
66,165,126 |
92,875,525 |
34,307,117 |
其中:股票投资收益 |
- |
- |
- |
基金投资收益 |
- |
- |
- |
债券投资收益 |
62,244,386 |
82,055,299 |
30,660,168 |
资产支持证券投资收益 |
3,920,740 |
10,820,226 |
3,646,949 |
衍生工具收益 |
- |
- |
- |
股利收益 |
- |
- |
- |
公允价值变动收益 |
50,317,129 |
-27,249,567 |
7,579,196 |
汇兑收益 |
- |
- |
- |
其他收入 |
- |
- |
- |
费用 |
20,044,531 |
26,336,785 |
7,458,090 |
管理人报酬 |
3,784,488 |
5,781,722 |
1,932,852 |
托管费 |
1,261,496 |
1,927,240 |
644,284 |
销售服务费 |
- |
- |
- |
交易费用 |
- |
- |
- |
利息支出 |
14,658,982 |
18,134,182 |
4,707,630 |
其中:卖出回购金融资产支出 |
14,658,982 |
18,134,182 |
4,707,630 |
其他费用 |
116,557 |
193,857 |
64,022 |
利润总额 |
96,987,835 |
41,144,264 |
35,788,054 |
减:所得税费用 |
- |
- |
- |
净利润 |
96,987,835 |
41,144,264 |
35,788,054 |
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