基金经理：神爱前
| 单位净值:1.1569 | 净值增长率:-1.63% | 净值增长率:-1.63% | 累计净值:1.1569 | 截止日期:2026/8/18 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:1.48亿元 | 风险等级:中高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
展开全部
- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)平安品质优选混合C(014461)利润表 |
||||
|---|---|---|---|---|
| 报告期 | 2025/12/31 | 2025/6/30 | 2024/12/31 | 2024/6/30 |
| 收入 | 594,926,642 | 18,768,590 | 31,608,619 | -58,747,563 |
| 利息收入 | 458,322 | 284,388 | 708,147 | 298,863 |
| 其中：存款利息收入 | 458,322 | 284,388 | 708,147 | 298,863 |
| 债券利息收入 | - | - | - | - |
| 资产支持证券利息收入 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产收入 | - | - | - | - |
| 投资收益 | 481,675,204 | 28,125,825 | -26,960,260 | -94,450,693 |
| 其中：股票投资收益 | 465,562,124 | 20,227,471 | -40,772,740 | -105,823,456 |
| 基金投资收益 | - | - | - | - |
| 债券投资收益 | 9,771,995 | 3,016,073 | -3,039,597 | 13,344 |
| 资产支持证券投资收益 | - | - | - | - |
| 衍生工具收益 | - | - | - | - |
| 股利收益 | 6,341,085 | 4,882,280 | 16,852,077 | 11,359,420 |
| 公允价值变动收益 | 112,549,338 | -9,707,926 | 57,788,278 | 35,391,829 |
| 汇兑收益 | - | - | - | - |
| 其他收入 | 243,778 | 66,303 | 72,455 | 12,437 |
| 费用 | 18,265,309 | 9,214,948 | 19,724,427 | 10,317,684 |
| 管理人报酬 | 14,080,892 | 7,122,315 | 15,246,982 | 7,978,062 |
| 托管费 | 2,346,815 | 1,187,052 | 2,541,164 | 1,329,677 |
| 销售服务费 | 1,602,460 | 789,669 | 1,717,990 | 896,361 |
| 交易费用 | - | - | - | - |
| 利息支出 | - | - | - | - |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | - | - | - | - |
| 其他费用 | 235,130 | 115,911 | 218,288 | 113,584 |
| 利润总额 | 576,661,333 | 9,553,642 | 11,884,192 | -69,065,247 |
| 减：所得税费用 | - | - | - | - |
| 净利润 | 576,661,333 | 9,553,642 | 11,884,192 | -69,065,247 |
*注：新浪财经提醒：以上数据由合作伙伴提供，仅供参考，交易请以正式公告数据为准。