基金经理：刘腾
| 单位净值:1.6776 | 净值增长率:0.28% | 累计净值:1.6776 | 截止日期:2026/7/10 | ||
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| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:0亿元 | 风险等级:风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)中银双息回报混合C(014454)利润表 |
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|---|---|---|---|---|
| 报告期 | 2025/12/31 | 2025/6/30 | 2024/12/31 | 2024/6/30 |
| 收入 | 22,061,566 | 12,673,564 | 25,388,514 | 24,883,729 |
| 利息收入 | 13,613 | 7,983 | 30,130 | 11,310 |
| 其中：存款利息收入 | 13,613 | 7,983 | 30,130 | 11,310 |
| 债券利息收入 | - | - | - | - |
| 资产支持证券利息收入 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产收入 | - | - | - | - |
| 投资收益 | 22,124,182 | 13,071,103 | 14,462,181 | 9,867,261 |
| 其中：股票投资收益 | 14,556,807 | 8,540,981 | 6,410,327 | 5,750,496 |
| 基金投资收益 | - | - | - | - |
| 债券投资收益 | 1,493,445 | 889,459 | 1,236,536 | 658,937 |
| 资产支持证券投资收益 | - | - | - | - |
| 衍生工具收益 | - | - | 27,422 | - |
| 股利收益 | 6,073,930 | 3,640,664 | 6,787,897 | 3,457,827 |
| 公允价值变动收益 | -98,610 | -411,578 | 10,805,597 | 14,999,305 |
| 汇兑收益 | - | - | - | - |
| 其他收入 | 22,382 | 6,056 | 90,604 | 5,853 |
| 费用 | 2,859,151 | 1,399,445 | 2,867,175 | 1,407,016 |
| 管理人报酬 | 2,264,629 | 1,103,796 | 2,280,540 | 1,119,285 |
| 托管费 | 377,438 | 183,966 | 380,090 | 186,547 |
| 销售服务费 | 21,380 | 12,195 | 4,379 | 1,917 |
| 交易费用 | - | - | - | - |
| 利息支出 | 39 | - | 3,382 | 709 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 39 | - | 3,382 | 709 |
| 其他费用 | 195,608 | 99,470 | 198,667 | 98,557 |
| 利润总额 | 19,202,414 | 11,274,119 | 22,521,339 | 23,476,713 |
| 减：所得税费用 | - | - | - | - |
| 净利润 | 19,202,414 | 11,274,119 | 22,521,339 | 23,476,713 |
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