基金经理：孙彬
| 单位净值:1.1870 | 净值增长率:-1.58% | 净值增长率:-1.58% | 累计净值:1.1870 | 截止日期:2025/12/9 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:1.07亿元 | 风险等级:中高风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:不可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)富国融丰两年定期开放混合C(014450)利润表 |
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|---|---|---|---|---|
| 报告期 | 2025/6/30 | 2024/12/31 | 2024/6/30 | 2023/12/31 |
| 收入 | 50,362,347 | 34,919,032 | 8,098,619 | -94,243,201 |
| 利息收入 | 44,575 | 157,827 | 79,961 | 307,936 |
| 其中：存款利息收入 | 44,575 | 157,827 | 79,961 | 307,936 |
| 债券利息收入 | - | - | - | - |
| 资产支持证券利息收入 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产收入 | - | - | - | - |
| 投资收益 | 50,215,317 | -29,616,939 | -28,068,336 | -48,889,325 |
| 其中：股票投资收益 | 47,515,489 | -40,886,811 | -34,712,118 | -55,612,940 |
| 基金投资收益 | - | - | - | - |
| 债券投资收益 | 65,755 | - | - | - |
| 资产支持证券投资收益 | - | - | - | - |
| 衍生工具收益 | - | - | - | -12,340 |
| 股利收益 | 2,634,074 | 11,269,872 | 6,643,782 | 6,735,956 |
| 公允价值变动收益 | 102,454 | 64,378,143 | 36,086,994 | -45,661,813 |
| 汇兑收益 | - | - | - | - |
| 其他收入 | 0 | - | - | - |
| 费用 | 2,626,594 | 6,804,973 | 3,367,642 | 6,631,981 |
| 管理人报酬 | 1,955,578 | 5,118,293 | 2,531,743 | 5,114,318 |
| 托管费 | 244,447 | 639,787 | 316,468 | 577,024 |
| 销售服务费 | 337,207 | 867,203 | 429,389 | 785,012 |
| 交易费用 | - | - | - | - |
| 利息支出 | - | - | - | - |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | - | - | - | - |
| 其他费用 | 89,362 | 179,691 | 90,043 | 155,445 |
| 利润总额 | 47,735,752 | 28,114,058 | 4,730,977 | -100,875,182 |
| 减：所得税费用 | - | - | - | - |
| 净利润 | 47,735,752 | 28,114,058 | 4,730,977 | -100,875,182 |
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