基金经理：邓宇思
| 单位净值:1.0748 | 累计净值:1.1835 | 截止日期:2026/4/14 | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 最新规模:8.71亿元 | 风险等级:低风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:不可赎回 |
展开全部
- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)安信永宁一年定开债券发起式(014448)利润表 |
||||
|---|---|---|---|---|
| 报告期 | 2025/12/31 | 2025/6/30 | 2024/12/31 | 2024/6/30 |
| 收入 | 27,115,156 | 15,732,471 | 63,955,382 | 39,790,594 |
| 利息收入 | 132,435 | 64,542 | 299,217 | 144,313 |
| 其中：存款利息收入 | 85,834 | 38,066 | 258,307 | 122,062 |
| 债券利息收入 | - | - | - | - |
| 资产支持证券利息收入 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产收入 | 46,601 | 26,476 | 40,910 | 22,252 |
| 投资收益 | 41,774,823 | 19,598,200 | 45,673,672 | 21,347,608 |
| 其中：股票投资收益 | - | - | - | - |
| 基金投资收益 | - | - | - | - |
| 债券投资收益 | 40,833,514 | 19,096,233 | 45,286,312 | 21,347,608 |
| 资产支持证券投资收益 | 941,309 | 501,967 | 387,360 | - |
| 衍生工具收益 | - | - | - | - |
| 股利收益 | - | - | - | - |
| 公允价值变动收益 | -14,792,102 | -3,930,271 | 17,982,493 | 18,298,673 |
| 汇兑收益 | - | - | - | - |
| 其他收入 | - | - | - | - |
| 费用 | 11,882,162 | 5,355,886 | 13,855,364 | 6,308,282 |
| 管理人报酬 | 2,558,652 | 1,262,674 | 2,523,536 | 1,249,073 |
| 托管费 | 852,884 | 420,891 | 841,179 | 416,358 |
| 销售服务费 | - | - | - | - |
| 交易费用 | - | - | - | - |
| 利息支出 | 8,129,052 | 3,509,610 | 10,167,886 | 4,482,796 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 8,129,052 | 3,509,610 | 10,167,886 | 4,482,796 |
| 其他费用 | 207,200 | 102,903 | 207,200 | 108,108 |
| 利润总额 | 15,232,994 | 10,376,585 | 50,100,018 | 33,482,312 |
| 减：所得税费用 | - | - | - | - |
| 净利润 | 15,232,994 | 10,376,585 | 50,100,018 | 33,482,312 |
*注：新浪财经提醒：以上数据由合作伙伴提供，仅供参考，交易请以正式公告数据为准。