单位(元)汇丰晋信丰盈债券C(014444)利润表 |
| 报告期 |
2025/6/30 |
2024/12/31 |
2024/6/30 |
2023/12/31 |
| 收入 |
2,513,569 |
64,538,458 |
28,698,161 |
16,514,859 |
| 利息收入 |
167,198 |
481,763 |
232,204 |
201,722 |
| 其中：存款利息收入 |
162,705 |
377,478 |
149,176 |
84,903 |
| 债券利息收入 |
- |
- |
- |
- |
| 资产支持证券利息收入 |
- |
- |
- |
- |
| 买入返售金融资产收入 |
4,493 |
104,285 |
83,028 |
116,819 |
| 投资收益 |
10,298,617 |
54,493,735 |
24,210,681 |
9,706,215 |
| 其中：股票投资收益 |
- |
- |
- |
- |
| 基金投资收益 |
- |
- |
- |
- |
| 债券投资收益 |
10,298,617 |
54,493,735 |
24,210,681 |
9,706,215 |
| 资产支持证券投资收益 |
- |
- |
- |
- |
| 衍生工具收益 |
- |
- |
- |
- |
| 股利收益 |
- |
- |
- |
- |
| 公允价值变动收益 |
-7,953,317 |
9,527,396 |
4,225,590 |
6,571,503 |
| 汇兑收益 |
- |
- |
- |
- |
| 其他收入 |
1,070 |
35,564 |
29,686 |
35,418 |
| 费用 |
4,865,871 |
10,220,866 |
4,067,006 |
3,345,564 |
| 管理人报酬 |
1,878,525 |
4,503,718 |
1,814,357 |
1,096,008 |
| 托管费 |
626,175 |
1,501,239 |
604,786 |
365,336 |
| 销售服务费 |
332,928 |
1,047,847 |
599,520 |
457,030 |
| 交易费用 |
- |
- |
- |
- |
| 利息支出 |
1,886,051 |
2,858,893 |
872,307 |
1,113,533 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 |
1,886,051 |
2,858,893 |
872,307 |
1,113,533 |
| 其他费用 |
141,359 |
291,627 |
159,450 |
274,175 |
| 利润总额 |
-2,352,302 |
54,317,592 |
24,631,154 |
13,169,295 |
| 减：所得税费用 |
- |
- |
- |
- |
| 净利润 |
-2,352,302 |
54,317,592 |
24,631,154 |
13,169,295 |
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