单位(元)中航瑞夏一年定开债发起C(014436)利润表 |
| 报告期 |
2025/12/31 |
2025/6/30 |
2024/12/31 |
2024/6/30 |
| 收入 |
16,433,922 |
12,929,102 |
197,898,567 |
91,847,561 |
| 利息收入 |
457,060 |
417,880 |
33,576 |
25,273 |
| 其中：存款利息收入 |
22,324 |
10,035 |
16,624 |
8,322 |
| 债券利息收入 |
- |
- |
- |
- |
| 资产支持证券利息收入 |
- |
- |
- |
- |
| 买入返售金融资产收入 |
434,736 |
407,845 |
16,951 |
16,951 |
| 投资收益 |
85,624,121 |
55,841,206 |
133,857,821 |
64,766,829 |
| 其中：股票投资收益 |
- |
- |
- |
- |
| 基金投资收益 |
- |
- |
- |
- |
| 债券投资收益 |
85,624,121 |
55,841,206 |
133,857,821 |
64,766,829 |
| 资产支持证券投资收益 |
- |
- |
- |
- |
| 衍生工具收益 |
- |
- |
- |
- |
| 股利收益 |
- |
- |
- |
- |
| 公允价值变动收益 |
-69,647,261 |
-43,329,985 |
64,007,171 |
27,055,458 |
| 汇兑收益 |
- |
- |
- |
- |
| 其他收入 |
2 |
2 |
- |
- |
| 费用 |
14,881,345 |
8,000,425 |
25,757,461 |
12,978,743 |
| 管理人报酬 |
10,187,274 |
5,130,470 |
10,853,434 |
5,444,411 |
| 托管费 |
1,697,879 |
855,078 |
1,808,906 |
907,402 |
| 销售服务费 |
- |
- |
- |
- |
| 交易费用 |
- |
- |
- |
- |
| 利息支出 |
2,763,890 |
1,933,989 |
12,932,921 |
6,532,746 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 |
2,763,890 |
1,933,989 |
12,932,921 |
6,532,746 |
| 其他费用 |
215,500 |
80,887 |
162,200 |
94,185 |
| 利润总额 |
1,552,576 |
4,928,678 |
172,141,107 |
78,868,817 |
| 减：所得税费用 |
- |
- |
- |
- |
| 净利润 |
1,552,576 |
4,928,678 |
172,141,107 |
78,868,817 |
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