单位(元)博时恒生医疗保健ETF发起式联接(QDII)C(014425)利润表 |
报告期 |
2023/12/31 |
2023/6/30 |
2022/12/31 |
2022/6/30 |
收入 |
-255,376,162 |
-194,753,788 |
92,343,654 |
55,635,754 |
利息收入 |
620,409 |
293,168 |
219,909 |
54,955 |
其中:存款利息收入 |
620,409 |
293,168 |
219,909 |
54,955 |
债券利息收入 |
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资产支持证券利息收入 |
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买入返售金融资产收入 |
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投资收益 |
41,805,264 |
49,728,546 |
6,215,811 |
-2,631,334 |
其中:股票投资收益 |
- |
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基金投资收益 |
41,778,043 |
49,728,546 |
6,215,811 |
-2,631,334 |
债券投资收益 |
27,221 |
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资产支持证券投资收益 |
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衍生工具收益 |
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股利收益 |
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公允价值变动收益 |
-297,998,676 |
-244,860,969 |
85,707,300 |
58,163,073 |
汇兑收益 |
- |
- |
- |
- |
其他收入 |
196,842 |
85,465 |
200,635 |
49,060 |
费用 |
1,679,011 |
775,391 |
564,502 |
114,458 |
管理人报酬 |
295,627 |
120,799 |
106,319 |
30,521 |
托管费 |
88,688 |
36,239 |
31,896 |
9,156 |
销售服务费 |
893,491 |
344,615 |
221,404 |
24,396 |
交易费用 |
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利息支出 |
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其中:卖出回购金融资产支出 |
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其他费用 |
222,004 |
94,537 |
182,418 |
50,384 |
利润总额 |
-257,055,173 |
-195,529,179 |
91,779,152 |
55,521,297 |
减:所得税费用 |
- |
- |
- |
- |
净利润 |
-257,055,173 |
-195,529,179 |
91,779,152 |
55,521,297 |
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