基金经理：陆建巍
| 单位净值:1.4965 | 净值增长率:0.69% | 累计净值:1.4965 | 截止日期:2026/1/22 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:1.04亿元 | 风险等级:高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)泰康研究精选股票发起A(014416)利润表 |
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| 报告期 | 2025/6/30 | 2024/12/31 | 2024/6/30 | 2023/12/31 |
| 收入 | 6,420,195 | 16,302,410 | -3,733,656 | -10,033,927 |
| 利息收入 | 228,217 | 162,482 | 70,932 | 109,719 |
| 其中：存款利息收入 | 228,217 | 162,482 | 70,932 | 109,719 |
| 债券利息收入 | - | - | - | - |
| 资产支持证券利息收入 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产收入 | - | - | - | - |
| 投资收益 | 4,060,791 | 5,866,658 | -12,174,900 | -5,118,140 |
| 其中：股票投资收益 | 1,299,984 | 5,292,511 | -12,584,758 | -6,021,765 |
| 基金投资收益 | - | - | - | - |
| 债券投资收益 | - | 21,638 | 21,638 | 39,885 |
| 资产支持证券投资收益 | - | - | - | - |
| 衍生工具收益 | - | - | - | - |
| 股利收益 | 2,760,807 | 552,509 | 388,221 | 863,741 |
| 公允价值变动收益 | 2,005,135 | 10,196,031 | 8,319,470 | -5,031,705 |
| 汇兑收益 | - | - | - | - |
| 其他收入 | 126,052 | 77,239 | 50,842 | 6,199 |
| 费用 | 2,095,059 | 1,522,070 | 731,898 | 2,050,971 |
| 管理人报酬 | 1,292,813 | 931,954 | 441,893 | 1,313,681 |
| 托管费 | 215,469 | 155,326 | 73,649 | 218,947 |
| 销售服务费 | 513,881 | 334,791 | 158,673 | 402,297 |
| 交易费用 | - | - | - | - |
| 利息支出 | - | - | - | 47 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | - | - | - | 47 |
| 其他费用 | 72,896 | 100,000 | 57,683 | 116,000 |
| 利润总额 | 4,325,136 | 14,780,340 | -4,465,554 | -12,084,898 |
| 减：所得税费用 | - | - | - | - |
| 净利润 | 4,325,136 | 14,780,340 | -4,465,554 | -12,084,898 |
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