基金经理：陆建巍
| 单位净值:0.7551 | 净值增长率:-0.84% | 净值增长率:-0.84% | 累计净值:0.7551 | 截止日期:2024/12/13 | |
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| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:0.12亿元 | 风险等级:高风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)泰康研究精选股票发起A(014416)利润表 |
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|---|---|---|---|---|
| 报告期 | 2024/6/30 | 2023/12/31 | 2023/6/30 | 2022/12/31 |
| 收入 | -3,733,656 | -10,033,927 | 10,508,581 | -28,157,896 |
| 利息收入 | 70,932 | 109,719 | 55,097 | 270,154 |
| 其中：存款利息收入 | 70,932 | 109,719 | 55,097 | 144,673 |
| 债券利息收入 | - | - | - | - |
| 资产支持证券利息收入 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产收入 | - | - | - | 125,482 |
| 投资收益 | -12,174,900 | -5,118,140 | 831,136 | -24,702,901 |
| 其中：股票投资收益 | -12,584,758 | -6,021,765 | 251,134 | -25,831,166 |
| 基金投资收益 | - | - | - | - |
| 债券投资收益 | 21,638 | 39,885 | 1,607 | 47,733 |
| 资产支持证券投资收益 | - | - | - | - |
| 衍生工具收益 | - | - | - | - |
| 股利收益 | 388,221 | 863,741 | 578,395 | 1,080,531 |
| 公允价值变动收益 | 8,319,470 | -5,031,705 | 9,617,754 | -3,730,700 |
| 汇兑收益 | - | - | - | - |
| 其他收入 | 50,842 | 6,199 | 4,594 | 5,551 |
| 费用 | 731,898 | 2,050,971 | 1,147,763 | 2,376,992 |
| 管理人报酬 | 441,893 | 1,313,681 | 750,203 | 1,524,773 |
| 托管费 | 73,649 | 218,947 | 125,034 | 254,129 |
| 销售服务费 | 158,673 | 402,297 | 214,955 | 438,090 |
| 交易费用 | - | - | - | - |
| 利息支出 | - | 47 | 47 | - |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | - | 47 | 47 | - |
| 其他费用 | 57,683 | 116,000 | 57,524 | 160,000 |
| 利润总额 | -4,465,554 | -12,084,898 | 9,360,818 | -30,534,888 |
| 减：所得税费用 | - | - | - | - |
| 净利润 | -4,465,554 | -12,084,898 | 9,360,818 | -30,534,888 |
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