基金经理：陆建巍
| 单位净值:1.5597 | 净值增长率:-3.83% | 净值增长率:-3.83% | 累计净值:1.5597 | 截止日期:2026/10/12 | |
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| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:2.11亿元 | 风险等级:高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)泰康研究精选股票发起A(014416)利润表 |
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|---|---|---|---|---|
| 报告期 | 2026/6/30 | 2025/12/31 | 2025/6/30 | 2024/12/31 |
| 收入 | 263,953,930 | 81,363,300 | 6,420,195 | 16,302,410 |
| 利息收入 | 232,991 | 368,289 | 228,217 | 162,482 |
| 其中：存款利息收入 | 232,991 | 368,289 | 228,217 | 162,482 |
| 债券利息收入 | - | - | - | - |
| 资产支持证券利息收入 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产收入 | - | - | - | - |
| 投资收益 | 40,930,008 | 30,775,158 | 4,060,791 | 5,866,658 |
| 其中：股票投资收益 | 40,159,382 | 27,502,641 | 1,299,984 | 5,292,511 |
| 基金投资收益 | - | - | - | - |
| 债券投资收益 | 3,065 | 127,456 | - | 21,638 |
| 资产支持证券投资收益 | - | - | - | - |
| 衍生工具收益 | - | - | - | - |
| 股利收益 | 767,561 | 3,145,060 | 2,760,807 | 552,509 |
| 公允价值变动收益 | 222,407,199 | 49,732,675 | 2,005,135 | 10,196,031 |
| 汇兑收益 | - | - | - | - |
| 其他收入 | 383,732 | 487,178 | 126,052 | 77,239 |
| 费用 | 3,271,315 | 3,904,107 | 2,095,059 | 1,522,070 |
| 管理人报酬 | 2,245,347 | 2,444,127 | 1,292,813 | 931,954 |
| 托管费 | 374,225 | 407,354 | 215,469 | 155,326 |
| 销售服务费 | 578,848 | 905,626 | 513,881 | 334,791 |
| 交易费用 | - | - | - | - |
| 利息支出 | - | - | - | - |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | - | - | - | - |
| 其他费用 | 72,896 | 147,000 | 72,896 | 100,000 |
| 利润总额 | 260,682,615 | 77,459,193 | 4,325,136 | 14,780,340 |
| 减：所得税费用 | - | - | - | - |
| 净利润 | 260,682,615 | 77,459,193 | 4,325,136 | 14,780,340 |
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