基金经理：刘重杰
| 单位净值:0.7406 | 净值增长率:1.06% | 累计净值:0.7406 | 截止日期:2026/10/9 | ||
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| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:8.69亿元 | 风险等级:高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)招商中证畜牧养殖ETF联接C(014415)利润表 |
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| 报告期 | 2026/6/30 | 2025/12/31 | 2025/6/30 | 2024/12/31 |
| 收入 | -295,829,943 | 40,506,240 | 19,562,258 | -62,433,049 |
| 利息收入 | 295,932 | 294,015 | 124,833 | 361,475 |
| 其中：存款利息收入 | 295,932 | 294,015 | 124,833 | 361,475 |
| 债券利息收入 | - | - | - | - |
| 资产支持证券利息收入 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产收入 | - | - | - | - |
| 投资收益 | -12,583,021 | -16,150,925 | -19,033,496 | -55,385,311 |
| 其中：股票投资收益 | - | - | - | -52,669 |
| 基金投资收益 | -12,694,862 | -16,238,908 | -19,060,422 | -55,375,347 |
| 债券投资收益 | 111,840 | 87,983 | 26,926 | 42,511 |
| 资产支持证券投资收益 | - | - | - | - |
| 衍生工具收益 | - | - | - | - |
| 股利收益 | - | - | - | 194 |
| 公允价值变动收益 | -284,252,400 | 55,683,610 | 38,052,686 | -7,802,716 |
| 汇兑收益 | - | - | - | - |
| 其他收入 | 709,547 | 679,540 | 418,235 | 393,502 |
| 费用 | 1,837,143 | 1,985,421 | 746,151 | 1,712,474 |
| 管理人报酬 | 145,773 | 150,086 | 54,776 | 119,222 |
| 托管费 | 29,155 | 30,017 | 10,955 | 23,844 |
| 销售服务费 | 1,575,198 | 1,659,315 | 611,181 | 1,427,407 |
| 交易费用 | - | - | - | - |
| 利息支出 | - | - | - | - |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | - | - | - | - |
| 其他费用 | 85,428 | 146,000 | 69,240 | 142,000 |
| 利润总额 | -297,667,086 | 38,520,819 | 18,816,107 | -64,145,523 |
| 减：所得税费用 | - | - | - | - |
| 净利润 | -297,667,086 | 38,520,819 | 18,816,107 | -64,145,523 |
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