基金经理：殷钦怡
| 单位净值:0.9649 | 净值增长率:0.83% | 累计净值:0.9649 | 截止日期:2025/5/20 | ||
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| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:0.16亿元 | 风险等级:高风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)富国中证新华社民族品牌工程ETF联接A(014406)利润表 |
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| 报告期 | 2024/12/31 | 2024/6/30 | 2023/12/31 | 2023/6/30 |
| 收入 | 10,367,424 | -3,314,149 | -6,363,760 | -294,031 |
| 利息收入 | 11,755 | 6,393 | 12,264 | 5,219 |
| 其中：存款利息收入 | 11,755 | 6,393 | 12,264 | 5,219 |
| 债券利息收入 | - | - | - | - |
| 资产支持证券利息收入 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产收入 | - | - | - | - |
| 投资收益 | 585,162 | -1,465,907 | -562,400 | -339,551 |
| 其中：股票投资收益 | 357,752 | -6,683 | -9,302 | - |
| 基金投资收益 | 222,363 | -1,460,602 | -561,776 | -348,373 |
| 债券投资收益 | 5,047 | 1,378 | 8,678 | 8,822 |
| 资产支持证券投资收益 | - | - | - | - |
| 衍生工具收益 | - | - | - | - |
| 股利收益 | - | - | - | - |
| 公允价值变动收益 | 9,760,985 | -1,855,293 | -5,817,142 | 37,956 |
| 汇兑收益 | - | - | - | - |
| 其他收入 | 9,523 | 659 | 3,518 | 2,345 |
| 费用 | 156,824 | 80,920 | 162,563 | 80,290 |
| 管理人报酬 | 15,516 | 8,359 | 16,756 | 8,285 |
| 托管费 | 3,103 | 1,672 | 3,351 | 1,657 |
| 销售服务费 | 36,828 | 20,930 | 41,646 | 19,729 |
| 交易费用 | - | - | - | - |
| 利息支出 | - | - | - | - |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | - | - | - | - |
| 其他费用 | 101,376 | 49,959 | 100,810 | 50,619 |
| 利润总额 | 10,210,600 | -3,395,069 | -6,526,323 | -374,321 |
| 减：所得税费用 | - | - | - | - |
| 净利润 | 10,210,600 | -3,395,069 | -6,526,323 | -374,321 |
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