基金经理：魏媛媛
| 单位净值:1.0679 | 净值增长率:0.02% | 累计净值:1.0679 | 截止日期:2026/1/23 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 最新规模:4.89亿元 | 风险等级:低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)华安添信债券(014391)利润表 |
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|---|---|---|---|---|
| 报告期 | 2025/6/30 | 2024/12/31 | 2024/6/30 | 2023/12/31 |
| 收入 | 14,214,414 | 13,062,032 | 1,155,036 | 5,121,959 |
| 利息收入 | 60,104 | 204,114 | 2,331 | 31,349 |
| 其中：存款利息收入 | 17,759 | 38,593 | 1,934 | 21,000 |
| 债券利息收入 | - | - | - | - |
| 资产支持证券利息收入 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产收入 | 42,345 | 165,520 | 397 | 10,349 |
| 投资收益 | 19,932,473 | 6,330,925 | 874,165 | 994,792 |
| 其中：股票投资收益 | - | - | - | - |
| 基金投资收益 | - | - | - | - |
| 债券投资收益 | 19,932,473 | 6,330,925 | 874,165 | 994,792 |
| 资产支持证券投资收益 | - | - | - | - |
| 衍生工具收益 | - | - | - | - |
| 股利收益 | - | - | - | - |
| 公允价值变动收益 | -5,778,162 | 6,526,934 | 278,511 | 4,095,817 |
| 汇兑收益 | - | - | - | - |
| 其他收入 | 0 | 59 | 29 | 2 |
| 费用 | 4,017,405 | 1,183,068 | 206,582 | 2,704,471 |
| 管理人报酬 | 1,586,315 | 606,926 | 77,663 | 921,792 |
| 托管费 | 528,772 | 202,309 | 25,888 | 307,264 |
| 销售服务费 | - | - | - | - |
| 交易费用 | - | - | - | - |
| 利息支出 | 1,713,859 | 198,860 | 22,152 | 1,344,727 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 1,713,859 | 198,860 | 22,152 | 1,344,727 |
| 其他费用 | 139,254 | 145,421 | 78,455 | 129,273 |
| 利润总额 | 10,197,010 | 11,878,964 | 948,454 | 2,417,488 |
| 减：所得税费用 | - | - | - | - |
| 净利润 | 10,197,010 | 11,878,964 | 948,454 | 2,417,488 |
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