基金经理：魏媛媛
| 单位净值:1.0478 | 净值增长率:-0.01% | 净值增长率:-0.01% | 累计净值:1.0478 | 截止日期:2024/12/6 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 最新规模:0.55亿元 | 风险等级:低风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)华安添信债券(014391)利润表 |
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|---|---|---|---|---|
| 报告期 | 2024/6/30 | 2023/12/31 | 2023/6/30 | 2022/12/31 |
| 收入 | 1,155,036 | 5,121,959 | 4,358,309 | 8,576,783 |
| 利息收入 | 2,331 | 31,349 | 29,801 | 1,860,298 |
| 其中：存款利息收入 | 1,934 | 21,000 | 19,451 | 172,352 |
| 债券利息收入 | - | - | - | - |
| 资产支持证券利息收入 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产收入 | 397 | 10,349 | 10,349 | 1,687,946 |
| 投资收益 | 874,165 | 994,792 | 249,320 | 10,674,273 |
| 其中：股票投资收益 | - | - | - | - |
| 基金投资收益 | - | - | - | - |
| 债券投资收益 | 874,165 | 994,792 | 249,320 | 10,674,273 |
| 资产支持证券投资收益 | - | - | - | - |
| 衍生工具收益 | - | - | - | - |
| 股利收益 | - | - | - | - |
| 公允价值变动收益 | 278,511 | 4,095,817 | 4,079,187 | -3,957,788 |
| 汇兑收益 | - | - | - | - |
| 其他收入 | 29 | 2 | 2 | - |
| 费用 | 206,582 | 2,704,471 | 2,542,431 | 3,486,664 |
| 管理人报酬 | 77,663 | 921,792 | 844,396 | 2,200,948 |
| 托管费 | 25,888 | 307,264 | 281,465 | 733,650 |
| 销售服务费 | - | - | - | - |
| 交易费用 | - | - | - | - |
| 利息支出 | 22,152 | 1,344,727 | 1,314,390 | 430,226 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 22,152 | 1,344,727 | 1,314,390 | 430,226 |
| 其他费用 | 78,455 | 129,273 | 102,180 | 121,840 |
| 利润总额 | 948,454 | 2,417,488 | 1,815,878 | 5,090,119 |
| 减：所得税费用 | - | - | - | - |
| 净利润 | 948,454 | 2,417,488 | 1,815,878 | 5,090,119 |
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