单位(元)华富安业一年持有期债券A(014385)利润表 |
| 报告期 |
2025/12/31 |
2025/6/30 |
2024/12/31 |
2024/6/30 |
| 收入 |
5,313,326 |
2,223,676 |
5,774,167 |
3,839,755 |
| 利息收入 |
12,171 |
6,075 |
42,722 |
22,738 |
| 其中：存款利息收入 |
8,480 |
2,746 |
36,288 |
21,467 |
| 债券利息收入 |
- |
- |
- |
- |
| 资产支持证券利息收入 |
- |
- |
- |
- |
| 买入返售金融资产收入 |
3,691 |
3,329 |
6,434 |
1,271 |
| 投资收益 |
5,764,724 |
2,382,027 |
4,098,541 |
2,169,715 |
| 其中：股票投资收益 |
1,972,607 |
713,474 |
-479,546 |
-883,303 |
| 基金投资收益 |
- |
- |
- |
- |
| 债券投资收益 |
3,268,195 |
1,469,469 |
4,224,560 |
2,869,743 |
| 资产支持证券投资收益 |
137,951 |
60,763 |
141,922 |
77,193 |
| 衍生工具收益 |
234,095 |
46,445 |
- |
- |
| 股利收益 |
151,876 |
91,877 |
211,604 |
106,081 |
| 公允价值变动收益 |
-463,569 |
-164,427 |
1,632,904 |
1,647,302 |
| 汇兑收益 |
- |
- |
- |
- |
| 其他收入 |
- |
- |
- |
- |
| 费用 |
1,188,493 |
539,456 |
1,425,859 |
891,979 |
| 管理人报酬 |
539,587 |
266,543 |
551,719 |
355,229 |
| 托管费 |
154,168 |
76,155 |
157,634 |
101,494 |
| 销售服务费 |
102,789 |
47,225 |
72,997 |
45,913 |
| 交易费用 |
- |
- |
- |
- |
| 利息支出 |
314,935 |
113,461 |
435,589 |
284,628 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 |
314,935 |
113,461 |
435,589 |
284,628 |
| 其他费用 |
70,092 |
33,448 |
200,060 |
99,544 |
| 利润总额 |
4,124,834 |
1,684,220 |
4,348,308 |
2,947,776 |
| 减：所得税费用 |
- |
- |
- |
- |
| 净利润 |
4,124,834 |
1,684,220 |
4,348,308 |
2,947,776 |
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