单位(元)华富安业一年持有期债券A(014385)利润表 |
| 报告期 |
2024/12/31 |
2024/6/30 |
2023/12/31 |
2023/6/30 |
| 收入 |
5,774,167 |
3,839,755 |
2,056,471 |
2,097,652 |
| 利息收入 |
42,722 |
22,738 |
112,094 |
63,985 |
| 其中：存款利息收入 |
36,288 |
21,467 |
109,370 |
63,985 |
| 债券利息收入 |
- |
- |
- |
- |
| 资产支持证券利息收入 |
- |
- |
- |
- |
| 买入返售金融资产收入 |
6,434 |
1,271 |
2,725 |
- |
| 投资收益 |
4,098,541 |
2,169,715 |
-5,495,063 |
-865,589 |
| 其中：股票投资收益 |
-479,546 |
-883,303 |
-15,531,886 |
-7,837,470 |
| 基金投资收益 |
- |
- |
- |
- |
| 债券投资收益 |
4,224,560 |
2,869,743 |
8,736,948 |
5,992,687 |
| 资产支持证券投资收益 |
141,922 |
77,193 |
20,477 |
- |
| 衍生工具收益 |
- |
- |
- |
- |
| 股利收益 |
211,604 |
106,081 |
1,279,398 |
979,194 |
| 公允价值变动收益 |
1,632,904 |
1,647,302 |
7,439,439 |
2,899,255 |
| 汇兑收益 |
- |
- |
- |
- |
| 其他收入 |
- |
- |
- |
- |
| 费用 |
1,425,859 |
891,979 |
4,728,249 |
3,205,143 |
| 管理人报酬 |
551,719 |
355,229 |
1,973,182 |
1,362,405 |
| 托管费 |
157,634 |
101,494 |
563,766 |
389,259 |
| 销售服务费 |
72,997 |
45,913 |
261,388 |
184,847 |
| 交易费用 |
- |
- |
- |
- |
| 利息支出 |
435,589 |
284,628 |
1,665,410 |
1,129,408 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 |
435,589 |
284,628 |
1,665,410 |
1,129,408 |
| 其他费用 |
200,060 |
99,544 |
231,427 |
114,716 |
| 利润总额 |
4,348,308 |
2,947,776 |
-2,671,778 |
-1,107,491 |
| 减：所得税费用 |
- |
- |
- |
- |
| 净利润 |
4,348,308 |
2,947,776 |
-2,671,778 |
-1,107,491 |
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